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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 650.00 | 522.00 | 128.00 | 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 351.00 | 30 437.00 | 14 914.00 | 45 351.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 001.00 | 30 959.00 | 15 042.00 | 46 001.00 |
072 Créances – Autres | 8 036.00 | | 8 036.00 | 8 036.00 |
084 Disponibilités | 35 183.00 | | 35 183.00 | 35 183.00 |
092 Charges constatées d’avance | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 292.00 | | 43 292.00 | 43 292.00 |
110 Total général Actif | 89 293.00 | 30 959.00 | 58 334.00 | 89 293.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 116 130.00 | |
134 Report à nouveau | | | -55 653.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 538.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 439.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 560.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 140.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 336.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 895.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 334.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
242 Autres charges externes. | 7 503.00 | 10 643.00 | | 7 503.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 256.00 | | | 256.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 358.00 | 1 275.00 | | 358.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 3 169.00 | | |
252 Charges sociales | | 957.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 7 452.00 | 9 123.00 | | 7 452.00 |
262 Autres charges | 227.00 | 189.00 | | 227.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 15 540.00 | 25 356.00 | | 15 540.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 538.00 | -25 354.00 | | -15 538.00 |
280 Produits financiers | | 27.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -15 538.00 | -25 327.00 | | -15 538.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 001.00 | | | 46 001.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 578.00 | | | 578.00 |