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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 870 889.00 | | 1 870 889.00 | 1 870 889.00 |
BZ Autres créances | 1 035 663.00 | | 1 035 663.00 | 1 035 663.00 |
CF Disponibilités | 54 419.00 | | 54 419.00 | 54 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 097.00 | | 7 097.00 | 7 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 968 068.00 | | 2 968 068.00 | 2 968 068.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 40 968.00 | | 40 968.00 | 40 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 009 036.00 | | 3 009 036.00 | 3 009 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
DH Report à nouveau | 41 106.00 | 98 000.00 | | 41 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 386.00 | -56 894.00 | | 68 386.00 |
DL TOTAL (I) | 115 332.00 | 46 945.00 | | 115 332.00 |
DP Provisions pour risques | 40 968.00 | | | 40 968.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 968.00 | | | 40 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275.00 | | | 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564 478.00 | 522 169.00 | | 564 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 092 369.00 | 1 836 467.00 | | 2 092 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 615.00 | 15 356.00 | | 195 615.00 |
EA Autres dettes | | 18 444.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 852 737.00 | 2 392 436.00 | | 2 852 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 009 036.00 | 2 439 381.00 | | 3 009 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 303 280.00 | 1 303 280.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 303 280.00 | 1 303 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 303 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 126 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 731.00 | |
GE Autres charges | | | 1 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 189 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 203 551.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 43 187.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 246 738.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 88 456.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 88 456.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | 158 283.00 | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 303 283.00 | 2 120 974.00 | | 1 303 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 234 897.00 | 2 177 868.00 | | 1 234 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 386.00 | -56 894.00 | | 68 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 968.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 968.00 | | |
UG ‐ Financières | | 40 968.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 092 369.00 | 2 092 369.00 | | 2 092 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 888.00 | 10 888.00 | | 10 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
UX Autres créances clients | 1 870 889.00 | 1 870 889.00 | | 1 870 889.00 |
VB T. V. A. | 194 034.00 | 194 034.00 | | 194 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VI Groupe et associés | 564 478.00 | 564 478.00 | | 564 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 841 629.00 | 841 629.00 | | 841 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 913 650.00 | 2 913 650.00 | | 2 913 650.00 |
VW T.V.A. | 172 567.00 | 172 567.00 | | 172 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 852 737.00 | 2 852 737.00 | | 2 852 737.00 |