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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 532 773.00 | 169 694.00 | 363 079.00 | 532 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 123.00 | 32 106.00 | 35 014.00 | 67 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 893.00 | 201 800.00 | 403 093.00 | 604 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 880.00 | | 14 880.00 | 14 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 901 272.00 | 1 500.00 | 1 899 772.00 | 1 901 272.00 |
BZ Autres créances | 483 552.00 | | 483 552.00 | 483 552.00 |
CF Disponibilités | 306 449.00 | | 306 449.00 | 306 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 707 853.00 | 1 500.00 | 2 706 353.00 | 2 707 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 312 747.00 | 203 300.00 | 3 109 447.00 | 3 312 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 292 503.00 | 177 228.00 | | 292 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 732.00 | 115 275.00 | | 8 732.00 |
DL TOTAL (I) | 401 234.00 | 392 503.00 | | 401 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 882 086.00 | 690 213.00 | | 882 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 093.00 | 807 864.00 | | 674 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 151 501.00 | 786 696.00 | | 1 151 501.00 |
EA Autres dettes | 532.00 | | | 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 708 212.00 | 2 284 774.00 | | 2 708 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 109 447.00 | 2 677 277.00 | | 3 109 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 078 588.00 | 1 594 774.00 | | 2 078 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 521 340.00 | | 4 521 340.00 | 4 521 340.00 |
FG Production vendue services | 1 575 287.00 | | 1 575 287.00 | 1 575 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 096 627.00 | | 6 096 627.00 | 6 096 627.00 |
FN Production immobilisée | | | 197 447.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 305 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 305 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 955 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 385 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 290 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 433.00 | 2 276.00 | | 2 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 882.00 | 41 459.00 | | 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 882.00 | 41 459.00 | | 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -882.00 | -41 459.00 | | -882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 305 659.00 | 3 695 553.00 | | 6 305 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 296 927.00 | 3 580 278.00 | | 6 296 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 732.00 | 115 275.00 | | 8 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 424.00 | | 203 469.00 | 401 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 604 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 532 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 326.00 | | 197 447.00 | 335 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 098.00 | | 1 022.00 | 66 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 797.00 | 123 003.00 | | 78 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 927.00 | 111 767.00 | | 57 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 870.00 | 11 236.00 | | 20 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 440.00 | 1 500.00 | 1 440.00 | 1 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 440.00 | 1 500.00 | 1 440.00 | 1 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 440.00 | 1 500.00 | 1 440.00 | 1 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | 1 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 674 093.00 | 674 093.00 | | 674 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 830.00 | 198 830.00 | | 198 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 931.00 | 191 931.00 | | 191 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 901 272.00 | 1 901 272.00 | | 1 901 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VB T. V. A. | 466 711.00 | 466 711.00 | | 466 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 655.00 | 191 655.00 | | 191 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 690 431.00 | 60 807.00 | 629 624.00 | 690 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 431.00 | | | 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 576.00 | 16 576.00 | | 16 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 391 524.00 | 2 386 524.00 | 5 000.00 | 2 391 524.00 |
VW T.V.A. | 753 973.00 | 753 973.00 | | 753 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 708 212.00 | 2 078 588.00 | 629 624.00 | 2 708 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |