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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 318.00 | 35 778.00 | 80 540.00 | 116 318.00 |
040 Immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 308 418.00 | 35 778.00 | 272 640.00 | 308 418.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
060 Stock marchandises | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
072 Créances – Autres | 17 026.00 | | 17 026.00 | 17 026.00 |
084 Disponibilités | 25 204.00 | | 25 204.00 | 25 204.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 238.00 | | 47 238.00 | 47 238.00 |
110 Total général Actif | 355 656.00 | 35 778.00 | 319 878.00 | 355 656.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -101 740.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 101 452.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 713.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 213 691.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 046.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 434.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 428.00 | |
176 Total des dettes | | | 314 165.00 | |
180 Total général Passif | | | 319 878.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 693.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 223 991.00 | 312 158.00 | | 223 991.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 17.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 995.00 | 312 175.00 | | 223 995.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 311.00 | 9 161.00 | | 20 311.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 086.00 | -371.00 | | -2 086.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 428.00 | 84 364.00 | | 41 428.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 070.00 | -2 863.00 | | 2 070.00 |
242 Autres charges externes. | 45 653.00 | 83 913.00 | | 45 653.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 390.00 | | | 390.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 462.00 | 11 061.00 | | 1 462.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 575.00 | 137 494.00 | | 70 575.00 |
252 Charges sociales | 14 834.00 | 33 367.00 | | 14 834.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 951.00 | 11 542.00 | | 11 951.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 147.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 201.00 | 367 815.00 | | 206 201.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 794.00 | -55 640.00 | | 17 794.00 |
290 Produits exceptionnels | 83 658.00 | | | 83 658.00 |
294 Charges financières | | 1 518.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 444.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -7 448.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 101 452.00 | -50 154.00 | | 101 452.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 303 725.00 | | | 303 725.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 943.00 | | | 12 943.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 919.00 | | | 11 919.00 |