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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 237 771.00 | | 237 771.00 | 237 771.00 |
BZ Autres créances | 27 551.00 | | 27 551.00 | 27 551.00 |
CF Disponibilités | 13 364.00 | | 13 364.00 | 13 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 915.00 | | 40 915.00 | 40 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 686.00 | | 278 686.00 | 278 686.00 |
CU Autres participations | 237 771.00 | | 237 771.00 | 237 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 540.00 | 115 540.00 | | 115 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 026.00 | 1 205.00 | | 2 026.00 |
DG Autres réserves | 38 488.00 | 22 887.00 | | 38 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 008.00 | 16 421.00 | | 17 008.00 |
DK Provisions réglementées | 8 231.00 | 7 096.00 | | 8 231.00 |
DL TOTAL (I) | 181 293.00 | 163 149.00 | | 181 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 109.00 | 73 123.00 | | 55 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 416.00 | | | 40 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 869.00 | 1 835.00 | | 1 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 49 048.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 97 393.00 | 124 005.00 | | 97 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 686.00 | 287 155.00 | | 278 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 804.00 | 69 387.00 | | 60 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 260.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 135.00 | 1 646.00 | | 1 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 135.00 | 1 646.00 | | 1 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 135.00 | -1 646.00 | | -1 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -993.00 | -1 299.00 | | -993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 960.00 | 19 960.00 | | 19 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 952.00 | 3 539.00 | | 2 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 008.00 | 16 421.00 | | 17 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 096.00 | 1 135.00 | | 7 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 096.00 | 1 135.00 | | 7 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 551.00 | 27 551.00 | | 27 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 551.00 | 27 551.00 | | 27 551.00 |