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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 053.00 | 11 766.00 | 6 288.00 | 18 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 553.00 | 11 766.00 | 7 788.00 | 19 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 099.00 | | 15 099.00 | 15 099.00 |
BZ Autres créances | 7 595.00 | | 7 595.00 | 7 595.00 |
CF Disponibilités | 79 612.00 | | 79 612.00 | 79 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 306.00 | | 102 306.00 | 102 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 860.00 | 11 766.00 | 110 094.00 | 121 860.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
DH Report à nouveau | 37 090.00 | | | 37 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 326.00 | | | -24 326.00 |
DL TOTAL (I) | 34 287.00 | | | 34 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 540.00 | | | 12 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 247.00 | | | 56 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 807.00 | | | 75 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 094.00 | | | 110 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 807.00 | | | 75 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 146 411.00 | | 1 146 411.00 | 1 146 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 146 411.00 | | 1 146 411.00 | 1 146 411.00 |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 146 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 967 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 754.00 | |
GE Autres charges | | | 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 152 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 946.00 | | | 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 946.00 | | | 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 138.00 | | | 19 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 138.00 | | | 19 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 192.00 | | | -18 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 382.00 | | | 1 147 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 171 708.00 | | | 1 171 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 326.00 | | | -24 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 553.00 | | | 19 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 053.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 053.00 | | | 18 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 012.00 | 2 754.00 | | 9 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 012.00 | 2 754.00 | | 9 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 105.00 | 17 105.00 | | 17 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 674.00 | 18 674.00 | | 18 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 15 099.00 | 15 099.00 | | 15 099.00 |
VB T. V. A. | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VI Groupe et associés | 12 540.00 | 12 540.00 | | 12 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 194.00 | 24 194.00 | | 24 194.00 |
VW T.V.A. | 20 152.00 | 20 152.00 | | 20 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 807.00 | 75 807.00 | | 75 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 224.00 | | | 14 224.00 |
ST Autres comptes | 24 218.00 | | | 24 218.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 221 758.00 | | | 221 758.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 585.00 | | | 11 585.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 655.00 | | | 44 655.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |