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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 374.00 | 4 533.00 | 841.00 | 5 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 231.00 | 18 964.00 | 2 267.00 | 21 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 313.00 | 23 497.00 | 385 815.00 | 409 313.00 |
BT Marchandises | 174 885.00 | | 174 885.00 | 174 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 350.00 | | 59 350.00 | 59 350.00 |
BZ Autres créances | 16 758.00 | | 16 758.00 | 16 758.00 |
CF Disponibilités | 80 129.00 | | 80 129.00 | 80 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 234.00 | | 6 234.00 | 6 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 358.00 | | 337 358.00 | 337 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 671.00 | 23 497.00 | 723 174.00 | 746 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 116 257.00 | | | 116 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 487.00 | | | 109 487.00 |
DL TOTAL (I) | 236 745.00 | | | 236 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 747.00 | | | 194 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 190.00 | | | 21 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 558.00 | | | 202 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 681.00 | | | 59 681.00 |
EA Autres dettes | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 428.00 | | | 486 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 174.00 | | | 723 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 786.00 | | | 362 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 313.00 | | | 409 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 606.00 | | | 26 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 249.00 | 1 247.00 | | 22 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 249.00 | 1 247.00 | | 22 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 558.00 | 202 558.00 | | 202 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 749.00 | 13 749.00 | | 13 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 283.00 | 12 283.00 | | 12 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 157.00 | 10 157.00 | | 10 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
VB T. V. A. | 9 274.00 | 9 274.00 | | 9 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 747.00 | 71 105.00 | 123 642.00 | 194 747.00 |
VI Groupe et associés | 16 431.00 | 16 431.00 | | 16 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 059.00 | | | 116 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 699.00 | 22 993.00 | 2 706.00 | 25 699.00 |
VW T.V.A. | 18 715.00 | 18 715.00 | | 18 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 428.00 | 362 786.00 | 123 642.00 | 486 428.00 |