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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 559 995.00 | 1 145 231.00 | 1 414 764.00 | 2 559 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 776.00 | | 51 776.00 | 51 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 621 771.00 | 1 145 231.00 | 1 476 540.00 | 2 621 771.00 |
BT Marchandises | 15 832.00 | | 15 832.00 | 15 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 438 127.00 | | 438 127.00 | 438 127.00 |
CF Disponibilités | 54 365.00 | | 54 365.00 | 54 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 070.00 | | 510 070.00 | 510 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 131 841.00 | 1 145 231.00 | 1 986 610.00 | 3 131 841.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -978 379.00 | -682 531.00 | | -978 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 314.00 | -295 847.00 | | -197 314.00 |
DL TOTAL (I) | -1 075 692.00 | -878 379.00 | | -1 075 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 050 115.00 | 1 850 898.00 | | 2 050 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 598 971.00 | 516 825.00 | | 598 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 144.00 | 224 039.00 | | 237 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 842.00 | 222 250.00 | | 175 842.00 |
EA Autres dettes | 230.00 | 311.00 | | 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 062 302.00 | 2 814 323.00 | | 3 062 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 986 610.00 | 1 935 944.00 | | 1 986 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 168.00 | | 43 168.00 | 43 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 168.00 | | 43 168.00 | 43 168.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 807.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -55 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325 672.00 | |
GE Autres charges | | | -406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -467 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -479 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 285 000.00 | 15 000.00 | | 285 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285 000.00 | 15 000.00 | | 285 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 819.00 | 136.00 | | 2 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 819.00 | 136.00 | | 2 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 282 181.00 | 14 864.00 | | 282 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 997.00 | 1 618 655.00 | | 414 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 310.00 | 1 914 503.00 | | 612 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -197 314.00 | -295 847.00 | | -197 314.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 959.00 | | | 22 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 618 035.00 | | 3 736.00 | 2 618 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 621 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 559 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 558 635.00 | | 1 360.00 | 2 558 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 400.00 | | 2 376.00 | 49 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 819 560.00 | 325 672.00 | | 819 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819 560.00 | 325 672.00 | | 819 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 144.00 | 237 144.00 | | 237 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 819.00 | 50 819.00 | | 50 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 917.00 | 111 917.00 | | 111 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 776.00 | | 51 776.00 | 51 776.00 |
VB T. V. A. | 14 451.00 | 14 451.00 | | 14 451.00 |
VC Groupe et associés | 71 505.00 | 71 505.00 | | 71 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 669.00 | 7 669.00 | | 7 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 042 446.00 | 424 554.00 | 1 604 944.00 | 2 042 446.00 |
VI Groupe et associés | 598 971.00 | 598 971.00 | | 598 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 625.00 | | | 300 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 428.00 | | | 95 428.00 |
VP Divers | 50 676.00 | 50 676.00 | | 50 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 495.00 | 301 495.00 | | 301 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 649.00 | 439 873.00 | 51 776.00 | 491 649.00 |
VW T.V.A. | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 062 302.00 | 1 444 410.00 | 1 604 944.00 | 3 062 302.00 |