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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 308.00 | | 16 308.00 | 16 308.00 |
AP Constructions | 146 768.00 | 1 243.00 | 145 524.00 | 146 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 431 495.00 | 1 243.00 | 1 430 252.00 | 1 431 495.00 |
BT Marchandises | 104 465.00 | | 104 465.00 | 104 465.00 |
BZ Autres créances | 518 351.00 | | 518 351.00 | 518 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 143 988.00 | 75.00 | 143 913.00 | 143 988.00 |
CF Disponibilités | 109 944.00 | | 109 944.00 | 109 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 748.00 | 75.00 | 876 673.00 | 876 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 308 243.00 | 1 318.00 | 2 306 925.00 | 2 308 243.00 |
CU Autres participations | 1 268 420.00 | | 1 268 420.00 | 1 268 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 750.00 | 84 750.00 | | 84 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 475.00 | 8 475.00 | | 8 475.00 |
DG Autres réserves | 895 000.00 | 666 309.00 | | 895 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 032.00 | 291 237.00 | | 381 032.00 |
DL TOTAL (I) | 1 371 804.00 | 1 050 772.00 | | 1 371 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 551.00 | 391 736.00 | | 416 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 921.00 | 103 131.00 | | 475 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 990.00 | 3 600.00 | | 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 660.00 | 31 872.00 | | 41 660.00 |
EA Autres dettes | | 39 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 935 121.00 | 569 839.00 | | 935 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 306 925.00 | 1 620 611.00 | | 2 306 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 524.00 | 308 453.00 | | 666 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | | | 34.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 475 921.00 | | | 475 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 199.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 395 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 646.00 | -3 159.00 | | -4 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 000.00 | 300 000.00 | | 400 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 968.00 | 8 763.00 | | 18 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 032.00 | 291 237.00 | | 381 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 268 420.00 | | 163 075.00 | 1 268 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 268 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 431 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 075.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 075.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 268 420.00 | | | 1 268 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 243.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 243.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 75.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 75.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 75.00 | | |
UG ‐ Financières | | 75.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 474 474.00 | 474 474.00 | | 474 474.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 660.00 | 41 660.00 | | 41 660.00 |
VC Groupe et associés | 518 351.00 | 518 351.00 | | 518 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 517.00 | 147 919.00 | 198 866.00 | 416 517.00 |
VI Groupe et associés | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 781.00 | | | 144 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 351.00 | 518 351.00 | | 518 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 121.00 | 666 524.00 | 198 866.00 | 935 121.00 |