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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 473.00 | 9 019.00 | 10 455.00 | 19 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 683.00 | 9 507.00 | 1 176.00 | 10 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 317.00 | 18 526.00 | 41 790.00 | 60 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 147.00 | | 47 147.00 | 47 147.00 |
BZ Autres créances | 19 010.00 | | 19 010.00 | 19 010.00 |
CF Disponibilités | 167 100.00 | | 167 100.00 | 167 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 273.00 | | 233 273.00 | 233 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 589.00 | 18 526.00 | 275 063.00 | 293 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 120 569.00 | | | 120 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
DL TOTAL (I) | 158 769.00 | | | 158 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 836.00 | | | 12 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 308.00 | | | 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 291.00 | | | 43 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 411.00 | | | 55 411.00 |
EA Autres dettes | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 295.00 | | | 116 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 063.00 | | | 275 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 987.00 | | | 115 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 198.00 | | 3 118.00 | 57 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 038.00 | | 3 118.00 | 27 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 054.00 | 7 473.00 | | 11 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 054.00 | 7 473.00 | | 11 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 291.00 | 43 291.00 | | 43 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 742.00 | 32 742.00 | | 32 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 787.00 | 19 787.00 | | 19 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 47 147.00 | 47 147.00 | | 47 147.00 |
VB T. V. A. | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VI Groupe et associés | 12 836.00 | 12 836.00 | | 12 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 723.00 | 9 723.00 | | 9 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 316.00 | 66 156.00 | 160.00 | 66 316.00 |
VW T.V.A. | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 987.00 | 115 987.00 | | 115 987.00 |