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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 421.00 | 1 379.00 | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 681.00 | 63 621.00 | 7 060.00 | 70 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 651.00 | 64 042.00 | 188 609.00 | 252 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 628 893.00 | 10 765.00 | 618 128.00 | 628 893.00 |
BZ Autres créances | 245 927.00 | | 245 927.00 | 245 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 165.00 | 10 765.00 | 867 400.00 | 878 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 816.00 | 74 807.00 | 1 056 009.00 | 1 130 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 151 314.00 | 123 808.00 | | 151 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 122.00 | 27 506.00 | | 29 122.00 |
DL TOTAL (I) | 181 536.00 | 152 414.00 | | 181 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 107.00 | 232 291.00 | | 81 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 085.00 | 13 299.00 | | 13 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 229.00 | | | 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 733.00 | 158 858.00 | | 448 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 284.00 | 64 965.00 | | 68 284.00 |
EA Autres dettes | 263 034.00 | 286 183.00 | | 263 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 473.00 | 755 595.00 | | 874 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 009.00 | 908 009.00 | | 1 056 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 651.00 | | | 252 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 800.00 | | | 181 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 681.00 | | | 70 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 451.00 | 12 591.00 | | 51 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 339.00 | 82.00 | | 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 112.00 | 12 509.00 | | 51 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 765.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 765.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 765.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 765.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 733.00 | 448 733.00 | | 448 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 034.00 | 263 034.00 | | 263 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
UX Autres créances clients | 615 975.00 | 615 975.00 | | 615 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 918.00 | 12 918.00 | | 12 918.00 |
VB T. V. A. | 72 309.00 | 72 309.00 | | 72 309.00 |
VC Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 107.00 | 31 302.00 | 49 805.00 | 81 107.00 |
VI Groupe et associés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 184.00 | | | 151 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 619.00 | 113 619.00 | | 113 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 478.00 | 875 308.00 | 170.00 | 875 478.00 |
VW T.V.A. | 62 053.00 | 62 053.00 | | 62 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 244.00 | 824 439.00 | 49 805.00 | 874 244.00 |