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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 139 337.00 | 14 298.00 | 125 039.00 | 139 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 038.00 | 317.00 | 31 721.00 | 32 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 689.00 | 2 694.00 | 11 994.00 | 14 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 114.00 | 17 310.00 | 168 804.00 | 186 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 742.00 | | 4 742.00 | 4 742.00 |
BZ Autres créances | 57 768.00 | | 57 768.00 | 57 768.00 |
CF Disponibilités | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 085.00 | | 65 085.00 | 65 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 199.00 | 17 310.00 | 233 889.00 | 251 199.00 |
CR Parts à plus d’un an | 425.00 | | | 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 520.00 | | | 286 520.00 |
DH Report à nouveau | -218 808.00 | | | -218 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 144.00 | | | -79 144.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 494.00 | | | 41 494.00 |
DL TOTAL (I) | 30 062.00 | | | 30 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 870.00 | | | 27 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 306.00 | | | 17 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 256.00 | | | 68 256.00 |
EA Autres dettes | 90 395.00 | | | 90 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 827.00 | | | 203 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 889.00 | | | 233 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 432.00 | | | 113 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 39 963.00 | | 39 963.00 | 39 963.00 |
FG Production vendue services | 128 700.00 | | 128 700.00 | 128 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 663.00 | | 168 663.00 | 168 663.00 |
FN Production immobilisée | | | 22 046.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 871.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 351.00 | | | 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 351.00 | | | 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 801.00 | | | -1 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 822.00 | | | 195 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 966.00 | | | 274 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 144.00 | | | -79 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 005.00 | | 102 109.00 | 84 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 064.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 955.00 | | 102 109.00 | 83 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 439.00 | 12 871.00 | | 4 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 439.00 | 12 871.00 | | 4 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 306.00 | 17 306.00 | | 17 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 411.00 | 8 411.00 | | 8 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 204.00 | 46 204.00 | | 46 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 395.00 | | | 90 395.00 |
VB T. V. A. | 12 867.00 | 12 867.00 | | 12 867.00 |
VI Groupe et associés | 27 870.00 | 27 870.00 | | 27 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VP Divers | 41 494.00 | 41 494.00 | | 41 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 768.00 | 57 343.00 | 425.00 | 57 768.00 |
VW T.V.A. | 12 499.00 | 12 499.00 | | 12 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 827.00 | 113 432.00 | | 203 827.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
ST Autres comptes | 51 142.00 | | | 51 142.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 482.00 | | | 88 482.00 |
YT Sous‐traitance | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 137.00 | | | 13 137.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 477.00 | | | 146 477.00 |