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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 115 049.00 | | 115 049.00 | 115 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 750.00 | | 696 750.00 | 696 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 460.00 | | 14 460.00 | 14 460.00 |
BZ Autres créances | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
CF Disponibilités | 280 305.00 | | 280 305.00 | 280 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 595.00 | | 295 595.00 | 295 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 345.00 | | 992 345.00 | 992 345.00 |
CU Autres participations | 581 701.00 | | 581 701.00 | 581 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 551 100.00 | 551 100.00 | | 551 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 110.00 | 20 110.00 | | 22 110.00 |
DH Report à nouveau | 407 278.00 | 376 850.00 | | 407 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 808.00 | 32 428.00 | | 9 808.00 |
DL TOTAL (I) | 990 295.00 | 980 488.00 | | 990 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161.00 | 108.00 | | 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 731.00 | 5 628.00 | | 1 731.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 050.00 | 5 894.00 | | 2 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 345.00 | 986 382.00 | | 992 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 18 825.00 | 18 825.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 18 825.00 | 18 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 731.00 | 5 628.00 | | 1 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 033.00 | 38 671.00 | | 19 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 225.00 | 6 243.00 | | 9 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 808.00 | 32 428.00 | | 9 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 049.00 | | 115 049.00 | 115 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 290.00 | 15 290.00 | | 15 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 339.00 | 15 290.00 | 115 049.00 | 130 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |