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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 327 960.00 | | 327 960.00 | 327 960.00 |
BZ Autres créances | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CF Disponibilités | 85 543.00 | | 85 543.00 | 85 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 134.00 | | 86 134.00 | 86 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 094.00 | | 414 094.00 | 414 094.00 |
CU Autres participations | 327 960.00 | | 327 960.00 | 327 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 132 388.00 | 81 133.00 | | 132 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 257.00 | 51 255.00 | | 77 257.00 |
DL TOTAL (I) | 210 745.00 | 133 488.00 | | 210 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 553.00 | 246 640.00 | | 198 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 706.00 | 5 847.00 | | 2 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 66.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 090.00 | 2 794.00 | | 2 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 349.00 | 255 347.00 | | 203 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 094.00 | 388 835.00 | | 414 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 472.00 | 56 381.00 | | 54 472.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 497.00 | | 9 497.00 | 9 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 497.00 | | 9 497.00 | 9 497.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 918.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 487.00 | 86 847.00 | | 99 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 230.00 | 35 592.00 | | 22 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 257.00 | 51 255.00 | | 77 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 960.00 | | | 327 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 327 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 960.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327 960.00 | | | 327 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 553.00 | 49 677.00 | 148 876.00 | 198 553.00 |
VI Groupe et associés | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 706.00 | | | 45 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 349.00 | 54 472.00 | 148 876.00 | 203 349.00 |