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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 701 563.00 | | 1 701 563.00 | 1 701 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 701 563.00 | | 1 701 563.00 | 1 701 563.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 133 158.00 | | 133 158.00 | 133 158.00 |
CF Disponibilités | 367 776.00 | | 367 776.00 | 367 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 500 935.00 | | 500 935.00 | 500 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 202 498.00 | | 2 202 498.00 | 2 202 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 142 335.00 | | | 142 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 167.00 | 143 335.00 | | 391 167.00 |
DL TOTAL (I) | 544 502.00 | 153 335.00 | | 544 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 316.00 | 42 438.00 | | 1 200 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 515.00 | 65 338.00 | | 66 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 079.00 | 69 937.00 | | 22 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 836.00 | 115 731.00 | | 12 836.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 356 250.00 | | | 356 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 657 996.00 | 293 444.00 | | 1 657 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 202 498.00 | 446 779.00 | | 2 202 498.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 735.00 | | | 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 409.00 | | 1 702 482.00 | 164 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 000.00 | 1 701 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 328.00 | 1 701 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 328.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 409.00 | | 919.00 | 14 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | 1 701 563.00 | 150 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 556.00 | 2 795.00 | 5 352.00 | 2 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 556.00 | 2 795.00 | 5 352.00 | 2 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 079.00 | 22 079.00 | | 22 079.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 356 250.00 | 356 250.00 | | 356 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 780.00 | 65 780.00 | | 65 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200 000.00 | 167 546.00 | 683 060.00 | 1 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 213.00 | | | 42 213.00 |
VP Divers | 133 158.00 | 133 158.00 | | 133 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 836.00 | 12 836.00 | | 12 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 158.00 | 133 158.00 | | 133 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 657 996.00 | 625 542.00 | 683 060.00 | 1 657 996.00 |