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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 202.00 | 12 454.00 | 748.00 | 13 202.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 359.00 | 12 611.00 | 748.00 | 13 359.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 971.00 | | 26 971.00 | 26 971.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 086.00 | | 22 086.00 | 22 086.00 |
072 Créances – Autres | 4 143.00 | | 4 143.00 | 4 143.00 |
084 Disponibilités | 24 007.00 | | 24 007.00 | 24 007.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 207.00 | | 77 207.00 | 77 207.00 |
110 Total général Actif | 90 566.00 | 12 611.00 | 77 955.00 | 90 566.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 699.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 658.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 356.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 851.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 239.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 747.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 599.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 955.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 44 347.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 269 481.00 | 125 485.00 | | 269 481.00 |
222 Production stockée | 8 772.00 | 8 724.00 | | 8 772.00 |
230 Autres produits | 42.00 | 71.00 | | 42.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 278 294.00 | 178 627.00 | | 278 294.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 141 488.00 | 101 746.00 | | 141 488.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9 611.00 | -6 551.00 | | 9 611.00 |
242 Autres charges externes. | 46 874.00 | 34 586.00 | | 46 874.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 931.00 | | | 931.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 357.00 | 1 271.00 | | 1 357.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 569.00 | 26 429.00 | | 27 569.00 |
252 Charges sociales | 12 293.00 | 12 182.00 | | 12 293.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 186.00 | 4 252.00 | | 4 186.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 195.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 393.00 | 174 110.00 | | 243 393.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 901.00 | 4 517.00 | | 34 901.00 |
290 Produits exceptionnels | 59.00 | 31.00 | | 59.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 336.00 | 51.00 | | 1 336.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 966.00 | 664.00 | | 4 966.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 658.00 | 3 833.00 | | 28 658.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 359.00 | | | 13 359.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 608.00 | | | 48 608.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 009.00 | | | 32 009.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |