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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 51 527.00 | 37 922.00 | 13 605.00 | 51 527.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 727.00 | 37 922.00 | 14 805.00 | 52 727.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 110 180.00 | | 110 180.00 | 110 180.00 |
072 Créances – Autres | 82 594.00 | | 82 594.00 | 82 594.00 |
084 Disponibilités | 17 330.00 | | 17 330.00 | 17 330.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 224 104.00 | | 224 104.00 | 224 104.00 |
110 Total général Actif | 276 831.00 | 37 922.00 | 238 910.00 | 276 831.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 90 346.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 083.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 429.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 428.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 052.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 481.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 910.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 693.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 352 749.00 | 345 362.00 | | 352 749.00 |
222 Production stockée | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 92.00 | 4 906.00 | | 92.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 366 841.00 | 353 268.00 | | 366 841.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 715.00 | 68 708.00 | | 87 715.00 |
242 Autres charges externes. | 104 639.00 | 101 353.00 | | 104 639.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 251.00 | 3 180.00 | | 3 251.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 759.00 | 85 458.00 | | 106 759.00 |
252 Charges sociales | 40 248.00 | 34 205.00 | | 40 248.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 124.00 | 9 702.00 | | 10 124.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 242.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 352 741.00 | 302 849.00 | | 352 741.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 100.00 | 50 419.00 | | 14 100.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 506.00 | 10 337.00 | | 12 506.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 510.00 | 5 513.00 | | 510.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 083.00 | 34 569.00 | | 1 083.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 833.00 | | | 833.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 660.00 | | | 660.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 034.00 | | | 50 034.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 483.00 | | | 23 483.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |