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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 958.00 | 1 091.00 | 22 867.00 | 23 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 153.00 | 498.00 | 2 655.00 | 3 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 113.00 | 2 705.00 | 126 408.00 | 129 113.00 |
BZ Autres créances | 32 915.00 | | 32 915.00 | 32 915.00 |
CF Disponibilités | 369 683.00 | | 369 683.00 | 369 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 611.00 | | 403 611.00 | 403 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 725.00 | 2 705.00 | 530 020.00 | 532 725.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 101 652.00 | 1 116.00 | 100 536.00 | 101 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 000.00 | | | 408 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 294.00 | | | -175 294.00 |
DL TOTAL (I) | 307 706.00 | | | 307 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 007.00 | | | 182 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 965.00 | | | 24 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 264.00 | | | 15 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 313.00 | | | 222 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 020.00 | | | 530 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 313.00 | | | 46 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 705.00 | |
GE Autres charges | | | 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -194 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 171.00 | | | -19 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 039.00 | | | 40 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 333.00 | | | 215 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -175 294.00 | | | -175 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 129 113.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 101 652.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 113.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 101 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 111.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 111.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 705.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 116.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 589.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176 000.00 | | 71 800.00 | 176 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 965.00 | 24 965.00 | | 24 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 195.00 | 10 195.00 | | 10 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
VB T. V. A. | 7 172.00 | | | 7 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VI Groupe et associés | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 034.00 | | | 21 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162.00 | | | 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 278.00 | 33 928.00 | 350.00 | 34 278.00 |
VW T.V.A. | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 313.00 | 46 313.00 | 71 800.00 | 222 313.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
ZE Dividendes | 1 119.00 | | | 1 119.00 |