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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 76 459.00 | 37 928.00 | 38 530.00 | 76 459.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 659.00 | 37 928.00 | 38 730.00 | 76 659.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
072 Créances – Autres | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
084 Disponibilités | 20 379.00 | | 20 379.00 | 20 379.00 |
092 Charges constatées d’avance | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 739.00 | | 26 739.00 | 26 739.00 |
110 Total général Actif | 103 398.00 | 37 928.00 | 65 469.00 | 103 398.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 030.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 729.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 309.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 124.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 309.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 800.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 462.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 928.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 160.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 469.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 414.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 513.00 | | | 513.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 878.00 | | | 156 878.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 392.00 | | | 157 392.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 130.00 | | | 130.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 330.00 | | | 54 330.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
242 Autres charges externes. | 45 386.00 | | | 45 386.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 171.00 | | | -11 171.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 388.00 | | | 7 388.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 034.00 | | | 29 034.00 |
252 Charges sociales | 10 638.00 | | | 10 638.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 579.00 | | | 10 579.00 |
262 Autres charges | 29.00 | | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 115.00 | | | 156 115.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
290 Produits exceptionnels | 97.00 | | | 97.00 |
294 Charges financières | 428.00 | | | 428.00 |
300 Charges exceptionnelles | 81.00 | | | 81.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 136.00 | | | 136.00 |
310 Bénéfice ou perte | 729.00 | | | 729.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 245.00 | | | 66 245.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 414.00 | | | 10 414.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 847.00 | | | 13 847.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 777.00 | | | 18 777.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |