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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 188.00 | 1 162.00 | 1 350.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 350.00 | 188.00 | 208 162.00 | 208 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 746.00 | | 28 746.00 | 28 746.00 |
BZ Autres créances | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
CF Disponibilités | 45 342.00 | | 45 342.00 | 45 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 470.00 | | 76 470.00 | 76 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 820.00 | 188.00 | 284 632.00 | 284 820.00 |
CU Autres participations | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
DL TOTAL (I) | 23 159.00 | | | 23 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 896.00 | | | 197 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 565.00 | | | 15 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 473.00 | | | 261 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 632.00 | | | 284 632.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 565.00 | | | 15 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 868.00 | | 24 868.00 | 24 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 868.00 | | 24 868.00 | 24 868.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 557.00 | | | 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 868.00 | | | 24 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 709.00 | | | 21 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 565.00 | 27 565.00 | 28 000.00 | 55 565.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 896.00 | 27 957.00 | 115 027.00 | 197 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 128.00 | 31 128.00 | 140 000.00 | 171 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 473.00 | 63 534.00 | 143 027.00 | 261 473.00 |