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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 720.00 | 7 148.00 | 9 572.00 | 16 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 217.00 | 861.00 | 356.00 | 1 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 663.00 | 337.00 | 1 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 806 750.00 | 445 000.00 | 1 361 750.00 | 1 806 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 457 377.00 | 1 109 672.00 | 2 347 705.00 | 3 457 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 572.00 | 5 150.00 | 238 422.00 | 243 572.00 |
BZ Autres créances | 73 528.00 | | 73 528.00 | 73 528.00 |
CF Disponibilités | 1 985 538.00 | | 1 985 538.00 | 1 985 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 302 638.00 | 5 150.00 | 2 297 488.00 | 2 302 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 760 015.00 | 1 114 822.00 | 4 645 193.00 | 5 760 015.00 |
CU Autres participations | 1 631 620.00 | 656 000.00 | 975 620.00 | 1 631 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 713.00 | 42 713.00 | | 42 713.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 967 544.00 | 2 967 544.00 | | 2 967 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
DG Autres réserves | 637 076.00 | 513 608.00 | | 637 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -288 585.00 | 123 468.00 | | -288 585.00 |
DK Provisions réglementées | 53 294.00 | 38 970.00 | | 53 294.00 |
DL TOTAL (I) | 3 416 956.00 | 3 691 218.00 | | 3 416 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 089 826.00 | 1 183 832.00 | | 1 089 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 714.00 | 93 400.00 | | 98 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 133.00 | 67 612.00 | | 24 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 564.00 | 65 505.00 | | 15 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 228 237.00 | 1 410 349.00 | | 1 228 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 645 193.00 | 5 101 567.00 | | 4 645 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 656.00 | 326 509.00 | | 238 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 832 810.00 | | 832 810.00 | 832 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 810.00 | | 832 810.00 | 832 810.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 150.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 436.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 533 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 552 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -552 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -299 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 324.00 | 14 324.00 | | 14 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 324.00 | 14 324.00 | | 14 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 324.00 | -14 324.00 | | -14 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 905.00 | -7 252.00 | | -24 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 815.00 | 954 226.00 | | 832 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 121 400.00 | 830 758.00 | | 1 121 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -288 585.00 | 123 468.00 | | -288 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 258 725.00 | | 198 652.00 | 3 258 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 438 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 457 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 720.00 | | | 16 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 239 788.00 | | 198 652.00 | 3 239 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 245.00 | 3 427.00 | 8 672.00 | 5 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 165.00 | 2 984.00 | 7 148.00 | 4 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 081.00 | 443.00 | 1 524.00 | 1 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 38 970.00 | 14 324.00 | 53 294.00 | 38 970.00 |
6T Sur comptes clients | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 568 000.00 | 538 150.00 | 1 106 150.00 | 568 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 606 970.00 | 552 474.00 | 1 159 444.00 | 606 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 150.00 | | |
UG ‐ Financières | | 533 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 324.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 714.00 | 98 714.00 | | 98 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 564.00 | 15 564.00 | | 15 564.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 806 750.00 | | 1 806 750.00 | 1 806 750.00 |
UX Autres créances clients | 237 392.00 | 237 392.00 | | 237 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
VB T. V. A. | 12 907.00 | 12 907.00 | | 12 907.00 |
VC Groupe et associés | 24 605.00 | 24 605.00 | | 24 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 089 826.00 | 100 246.00 | 569 580.00 | 1 089 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 148.00 | | | 93 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 031.00 | 35 031.00 | | 35 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 123 850.00 | 317 100.00 | 1 806 750.00 | 2 123 850.00 |
VW T.V.A. | 21 928.00 | 21 928.00 | | 21 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 228 237.00 | 238 656.00 | 569 580.00 | 1 228 237.00 |