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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 334.00 | 69 448.00 | 271 886.00 | 341 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 442.00 | 14 642.00 | 32 800.00 | 47 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 276.00 | 84 089.00 | 455 187.00 | 539 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 827.00 | | 8 827.00 | 8 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 572.00 | | 48 572.00 | 48 572.00 |
BZ Autres créances | 10 247.00 | | 10 247.00 | 10 247.00 |
CF Disponibilités | 10 737.00 | | 10 737.00 | 10 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 568.00 | | 78 568.00 | 78 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 844.00 | 84 089.00 | 533 754.00 | 617 844.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 818.00 | 1 244.00 | | 2 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 672.00 | 31 497.00 | | 28 672.00 |
DL TOTAL (I) | 281 490.00 | 282 741.00 | | 281 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 198.00 | 153 473.00 | | 215 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 884.00 | 22 169.00 | | 17 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 182.00 | 33 422.00 | | 19 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 264.00 | 209 064.00 | | 252 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 754.00 | 491 805.00 | | 533 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 426.00 | 209 064.00 | | 216 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 992.00 | 10 915.00 | | 16 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 477.00 | | 104 599.00 | 453 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 800.00 | 539 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 800.00 | 388 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 977.00 | | 104 599.00 | 302 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 692.00 | 37 703.00 | 5 306.00 | 51 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 692.00 | 37 703.00 | 5 306.00 | 51 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 884.00 | 17 884.00 | | 17 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 980.00 | 12 980.00 | | 12 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 48 572.00 | 48 572.00 | | 48 572.00 |
VB T. V. A. | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 992.00 | 16 992.00 | | 16 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 205.00 | 162 367.00 | 35 838.00 | 198 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 410.00 | | | 120 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 763.00 | | | 64 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 320.00 | 59 320.00 | | 59 320.00 |
VW T.V.A. | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 264.00 | 216 426.00 | 35 838.00 | 252 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 673.00 | 1 270.00 | | 673.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 114.00 | 7 401.00 | | 8 114.00 |
ST Autres comptes | 95 845.00 | 97 511.00 | | 95 845.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 192.00 | 17 926.00 | | 16 192.00 |
YT Sous‐traitance | 24 377.00 | 15 725.00 | | 24 377.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 5 484.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 846.00 | 1 845.00 | | 1 846.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 519.00 | 3 115.00 | | 2 519.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 313.00 | 52 986.00 | | 78 313.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 407.00 | 54 751.00 | | 31 407.00 |
ZE Dividendes | 29 923.00 | | | 29 923.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 528.00 | 144 046.00 | | 144 528.00 |