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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 082.00 | 992.00 | 8 091.00 | 9 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 597.00 | 992.00 | 130 606.00 | 131 597.00 |
BT Marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CF Disponibilités | 27 280.00 | | 27 280.00 | 27 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 376.00 | | 30 376.00 | 30 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 174.00 | 992.00 | 162 182.00 | 163 174.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
DL TOTAL (I) | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 495.00 | | | 104 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 485.00 | | | 43 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 372.00 | | | 157 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 182.00 | | | 162 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 788.00 | | 111 788.00 | 111 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 788.00 | | 111 788.00 | 111 788.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 992.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 637.00 | | | 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 792.00 | | | 111 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 181.00 | | | 108 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 597.00 | 263 195.00 | 9 082.00 | 251 597.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 120 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 082.00 | 9 082.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 597.00 | 134 112.00 | | 131 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 983.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 983.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 78.00 | | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 495.00 | 104 495.00 | | 104 495.00 |
VI Groupe et associés | 43 485.00 | 43 485.00 | | 43 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19.00 | | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 597.00 | 97.00 | 2 500.00 | 2 597.00 |
VW T.V.A. | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 372.00 | 157 372.00 | | 157 372.00 |