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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 931 377.00 | 285 470.00 | 1 645 907.00 | 1 931 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 596.00 | | 146 596.00 | 146 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 087 973.00 | 285 470.00 | 1 802 503.00 | 2 087 973.00 |
BT Marchandises | 21 928.00 | | 21 928.00 | 21 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
BZ Autres créances | 78 119.00 | | 78 119.00 | 78 119.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 39 292.00 | | 39 292.00 | 39 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 953.00 | | 8 953.00 | 8 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 969.00 | | 219 969.00 | 219 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 307 941.00 | 285 470.00 | 2 022 472.00 | 2 307 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -259 693.00 | | | -259 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -931 191.00 | -259 693.00 | | -931 191.00 |
DL TOTAL (I) | -1 090 883.00 | -159 693.00 | | -1 090 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 052 198.00 | 1 997 942.00 | | 2 052 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552 183.00 | | | 552 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 712.00 | 239 455.00 | | 392 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 263.00 | 116 024.00 | | 116 263.00 |
EA Autres dettes | | 6 081.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 113 355.00 | 2 359 501.00 | | 3 113 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 022 472.00 | 2 199 808.00 | | 2 022 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FG Production vendue services | 1 293 191.00 | | 1 293 191.00 | 1 293 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 295 691.00 | | 1 295 691.00 | 1 295 691.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 298 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 413 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 699.00 | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 080 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -781 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -797 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133 946.00 | 376.00 | | 133 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 948.00 | 375.00 | | 133 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133 948.00 | -375.00 | | -133 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 298 649.00 | 337 425.00 | | 1 298 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 229 839.00 | 597 118.00 | | 2 229 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -931 191.00 | -259 693.00 | | -931 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 042 666.00 | | 45 307.00 | 2 042 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 087 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 931 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 886 070.00 | | 45 307.00 | 1 886 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 596.00 | | | 146 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 770.00 | 213 699.00 | | 71 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 770.00 | 213 699.00 | | 71 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 712.00 | 392 712.00 | | 392 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 064.00 | 72 064.00 | | 72 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 127.00 | 37 127.00 | | 37 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 596.00 | | 146 596.00 | 146 596.00 |
UX Autres créances clients | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
VB T. V. A. | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
VC Groupe et associés | 139 435.00 | 139 435.00 | | 139 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 016.00 | 229 016.00 | | 229 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 052 198.00 | 335 879.00 | 1 632 088.00 | 2 052 198.00 |
VI Groupe et associés | 552 183.00 | 552 183.00 | | 552 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 583 235.00 | | | 583 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 299 963.00 | | | 299 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 244.00 | 158 648.00 | 146 596.00 | 305 244.00 |
VW T.V.A. | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 113 355.00 | 1 397 036.00 | 1 632 088.00 | 3 113 355.00 |