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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 934.00 | 17 934.00 | | 17 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 016.00 | 258 999.00 | 92 017.00 | 351 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 625.00 | 177 688.00 | 151 937.00 | 329 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 575.00 | 454 621.00 | 243 954.00 | 698 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 541.00 | | 11 541.00 | 11 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 124 751.00 | | 124 751.00 | 124 751.00 |
CF Disponibilités | 378 233.00 | | 378 233.00 | 378 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 205.00 | | 9 205.00 | 9 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 729.00 | | 523 729.00 | 523 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 304.00 | 454 621.00 | 767 683.00 | 1 222 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 52 153.00 | 89 059.00 | | 52 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 526.00 | 113 094.00 | | 44 526.00 |
DL TOTAL (I) | 151 679.00 | 257 153.00 | | 151 679.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 240.00 | 760.00 | | 2 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 240.00 | 760.00 | | 2 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 877.00 | 443 749.00 | | 343 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 147.00 | 232 734.00 | | 150 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 512.00 | 110 031.00 | | 119 512.00 |
EA Autres dettes | 227.00 | 257.00 | | 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 764.00 | 786 770.00 | | 613 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 683.00 | 1 044 683.00 | | 767 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 089.00 | 443 223.00 | | 370 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 752.00 | | 39 648.00 | 659 752.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 825.00 | 698 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 825.00 | 680 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 934.00 | | | 17 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 818.00 | | 39 648.00 | 641 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 189.00 | 111 043.00 | 610.00 | 344 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 934.00 | | | 17 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 254.00 | 111 043.00 | 610.00 | 326 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 760.00 | 2 240.00 | 760.00 | 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 760.00 | 2 240.00 | 760.00 | 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 240.00 | 760.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 147.00 | 150 147.00 | | 150 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 822.00 | 60 822.00 | | 60 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 538.00 | 46 538.00 | | 46 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 516.00 | 29 516.00 | | 29 516.00 |
VB T. V. A. | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 809.00 | 100 202.00 | 243 607.00 | 343 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 184.00 | 22 184.00 | | 22 184.00 |
VP Divers | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 412.00 | 70 412.00 | | 70 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 205.00 | 9 205.00 | | 9 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 955.00 | 133 955.00 | | 133 955.00 |
VW T.V.A. | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 696.00 | 370 089.00 | 243 607.00 | 613 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 213.00 | 13 162.00 | | 20 213.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 363.00 | 12 583.00 | | 18 363.00 |
ST Autres comptes | 239 310.00 | 243 239.00 | | 239 310.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 240 708.00 | 280 702.00 | | 240 708.00 |
YT Sous‐traitance | 149 523.00 | 182 428.00 | | 149 523.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 563.00 | 6 647.00 | | 563.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 836.00 | 6 431.00 | | 3 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 049.00 | 19 593.00 | | 24 049.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 753.00 | 219 753.00 | | 187 753.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 180 123.00 | 190 644.00 | | 180 123.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 648 467.00 | 725 598.00 | | 648 467.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |