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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 503 000.00 | | 1 503 000.00 | 1 503 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 000.00 | 2 583.00 | 4 417.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 460.00 | 1 596.00 | 12 864.00 | 14 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 524 460.00 | 4 179.00 | 1 520 281.00 | 1 524 460.00 |
BT Marchandises | 203 591.00 | | 203 591.00 | 203 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 813.00 | | 55 813.00 | 55 813.00 |
BZ Autres créances | 42 619.00 | | 42 619.00 | 42 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 017.00 | | 131 017.00 | 131 017.00 |
CF Disponibilités | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 395.00 | | 436 395.00 | 436 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 960 855.00 | 4 179.00 | 1 956 676.00 | 1 960 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 89 970.00 | | | 89 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 580.00 | | | 104 580.00 |
DL TOTAL (I) | 216 550.00 | | | 216 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 083 015.00 | | | 1 083 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 405.00 | | | 433 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 491.00 | | | 166 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 798.00 | | | 56 798.00 |
EA Autres dettes | 417.00 | | | 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 740 126.00 | | | 1 740 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 956 676.00 | | | 1 956 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 006.00 | | | 787 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 754.00 | | | 20 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 524 460.00 | | | 1 524 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 524 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 503 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 503 000.00 | | | 1 503 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 460.00 | | | 14 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 583.00 | 1 000.00 | | 1 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 583.00 | 1 000.00 | | 1 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 023.00 | 150 023.00 | | 150 023.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 491.00 | 166 491.00 | | 166 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 994.00 | 18 994.00 | | 18 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 715.00 | 26 715.00 | | 26 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 460.00 | | 14 460.00 | 14 460.00 |
UX Autres créances clients | 55 813.00 | 55 813.00 | | 55 813.00 |
VB T. V. A. | 12 608.00 | 12 608.00 | | 12 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 754.00 | 20 754.00 | | 20 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 062 261.00 | 109 141.00 | 445 173.00 | 1 062 261.00 |
VI Groupe et associés | 283 382.00 | 283 382.00 | | 283 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 293.00 | | | 108 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 259.00 | 14 259.00 | | 14 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 752.00 | 15 752.00 | | 15 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 930.00 | 99 470.00 | 14 460.00 | 113 930.00 |
VW T.V.A. | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 740 126.00 | 787 006.00 | 445 173.00 | 1 740 126.00 |