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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 789.00 | 2 443.00 | 346.00 | 2 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 650.00 | 12 138.00 | 43 512.00 | 55 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 266.00 | 14 581.00 | 743 685.00 | 758 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 406.00 | | 38 406.00 | 38 406.00 |
BZ Autres créances | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
CF Disponibilités | 29 149.00 | | 29 149.00 | 29 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 944.00 | | 70 944.00 | 70 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 663.00 | 14 581.00 | 821 082.00 | 835 663.00 |
CP Parts à moins d’un an | 356.00 | | | 356.00 |
CU Autres participations | 699 440.00 | | 699 440.00 | 699 440.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 452.00 | | 6 452.00 | 6 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 970.00 | 8 520.00 | | 13 970.00 |
DG Autres réserves | 140 340.00 | 76 989.00 | | 140 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 399.00 | 109 001.00 | | 113 399.00 |
DL TOTAL (I) | 417 710.00 | 344 511.00 | | 417 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 386.00 | 369 842.00 | | 346 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 725.00 | 5 705.00 | | 5 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 067.00 | 12 528.00 | | 8 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 089.00 | 44 258.00 | | 43 089.00 |
EA Autres dettes | 102.00 | 163.00 | | 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 950.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 403 372.00 | 457 445.00 | | 403 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 082.00 | 801 956.00 | | 821 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 822.00 | 203 198.00 | | 96 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 392 005.00 | | 392 005.00 | 392 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 005.00 | | 392 005.00 | 392 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 780.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 463.00 | 2 503.00 | | 3 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 995.00 | 483 238.00 | | 505 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 595.00 | 374 236.00 | | 392 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 399.00 | 109 001.00 | | 113 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 880.00 | | 387.00 | 757 880.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 699 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 758 267.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 650.00 | | | 55 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 699 440.00 | | 387.00 | 699 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 893.00 | 11 688.00 | | 2 893.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 885.00 | 558.00 | | 1 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 008.00 | 11 130.00 | | 1 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 553.00 | 10 553.00 | | 10 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 431.00 | 16 431.00 | | 16 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 357.00 | 352.00 | | 357.00 |
UX Autres créances clients | 38 407.00 | 38 407.00 | | 38 407.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VB T. V. A. | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 258.00 | 39 708.00 | 306 550.00 | 346 258.00 |
VI Groupe et associés | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 650.00 | | | 55 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 652.00 | | | 50 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 152.00 | 42 152.00 | | 42 152.00 |
VW T.V.A. | 11 513.00 | 11 513.00 | | 11 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 372.00 | 96 822.00 | 306 550.00 | 403 372.00 |