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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 787.00 | 489.00 | 2 297.00 | 2 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 936.00 | 2 445.00 | 8 491.00 | 10 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 984.00 | 43 439.00 | 127 544.00 | 170 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 249.00 | 285 263.00 | 377 986.00 | 663 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 965.00 | | 129 965.00 | 129 965.00 |
BZ Autres créances | 174 203.00 | | 174 203.00 | 174 203.00 |
CF Disponibilités | 250 256.00 | | 250 256.00 | 250 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 619.00 | | 555 619.00 | 555 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 868.00 | 285 263.00 | 933 605.00 | 1 218 868.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 477 777.00 | 238 889.00 | 238 889.00 | 477 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 827.00 | | | 49 827.00 |
DL TOTAL (I) | 89 827.00 | | | 89 827.00 |
DN Avances conditionnées | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DO TOTAL (II) | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 739.00 | | | 13 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 244.00 | | | 173 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 035.00 | | | 516 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 365.00 | | | 55 365.00 |
EA Autres dettes | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 756.00 | | | 759 756.00 |
ED (V) | 22.00 | | | 22.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 605.00 | | | 933 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 756.00 | | | 759 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 739.00 | | | 13 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 663 249.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 477 777.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 663 249.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 477 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 707.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 707.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 765.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 285 263.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 238 889.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 46 374.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 035.00 | 516 035.00 | | 516 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 070.00 | 30 070.00 | | 30 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 129 965.00 | | | 129 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 539.00 | | | 17 539.00 |
VB T. V. A. | 86 319.00 | | | 86 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 739.00 | 13 739.00 | | 13 739.00 |
VI Groupe et associés | 173 244.00 | 173 244.00 | | 173 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 826.00 | | | 61 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 518.00 | | | 7 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 114.00 | 305 364.00 | 750.00 | 306 114.00 |
VW T.V.A. | 20 373.00 | 20 373.00 | | 20 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 756.00 | 759 756.00 | | 759 756.00 |