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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 937.00 | 8 169.00 | 768.00 | 8 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 789.00 | 26 834.00 | 16 955.00 | 43 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 554.00 | 35 004.00 | 748 550.00 | 783 554.00 |
BT Marchandises | 77 308.00 | | 77 308.00 | 77 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 891.00 | | 16 891.00 | 16 891.00 |
BZ Autres créances | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 900.00 | | 64 900.00 | 64 900.00 |
CF Disponibilités | 356 242.00 | | 356 242.00 | 356 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 103.00 | | 517 103.00 | 517 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 657.00 | 35 004.00 | 1 265 653.00 | 1 300 657.00 |
CU Autres participations | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 503 894.00 | 433 018.00 | | 503 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 986.00 | 70 876.00 | | 160 986.00 |
DL TOTAL (I) | 673 130.00 | 512 144.00 | | 673 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 910.00 | 487 917.00 | | 399 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 122.00 | 68 777.00 | | 84 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 711.00 | 115 570.00 | | 79 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 781.00 | 52 522.00 | | 28 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 524.00 | 724 786.00 | | 592 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 653.00 | 1 236 930.00 | | 1 265 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 361.00 | | 193.00 | 783 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 783 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 730 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730 000.00 | | | 730 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 726.00 | | | 52 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 635.00 | | 193.00 | 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 179.00 | 9 824.00 | | 25 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 179.00 | 9 824.00 | | 25 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 122.00 | 84 122.00 | | 84 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 711.00 | 79 711.00 | | 79 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399 910.00 | 106 383.00 | 293 527.00 | 399 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 781.00 | 28 781.00 | | 28 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 653.00 | 18 653.00 | | 18 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 653.00 | 18 653.00 | | 18 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 524.00 | 298 997.00 | 293 527.00 | 592 524.00 |