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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 748.00 | 1 330.00 | 4 418.00 | 5 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 748.00 | 1 330.00 | 4 418.00 | 5 748.00 |
BT Marchandises | 66 853.00 | | 66 853.00 | 66 853.00 |
BZ Autres créances | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 892.00 | | 70 892.00 | 70 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 640.00 | 1 330.00 | 75 310.00 | 76 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 625.00 | -22 905.00 | | -11 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 175.00 | 11 280.00 | | 6 175.00 |
DL TOTAL (I) | -4 450.00 | -10 625.00 | | -4 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 836.00 | 4 079.00 | | 12 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 946.00 | 77 227.00 | | 59 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 633.00 | 1 923.00 | | 4 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 760.00 | 83 230.00 | | 79 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 310.00 | 72 605.00 | | 75 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 760.00 | 83 230.00 | | 79 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 254.00 | | 18 254.00 | 18 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 254.00 | | 18 254.00 | 18 254.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 081.00 | 20 032.00 | | 11 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 018.00 | 62 492.00 | | 40 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 842.00 | 51 212.00 | | 33 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 175.00 | 11 280.00 | | 6 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 748.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180.00 | 1 150.00 | | 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180.00 | 1 150.00 | | 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VB T. V. A. | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 836.00 | 12 836.00 | | 12 836.00 |
VI Groupe et associés | 59 946.00 | 59 946.00 | | 59 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VW T.V.A. | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 760.00 | 79 760.00 | | 79 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 168.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 067.00 | 2 068.00 | | 2 067.00 |
ST Autres comptes | 6 343.00 | 7 240.00 | | 6 343.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 062.00 | 3 271.00 | | 2 062.00 |
YW Taxe professionnelle | 653.00 | 809.00 | | 653.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 653.00 | 977.00 | | 653.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 723.00 | 3 453.00 | | 1 723.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 660.00 | 1 304.00 | | 660.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 472.00 | 12 579.00 | | 10 472.00 |