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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 3 769.00 | 731.00 | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 298.00 | 1 285.00 | 2 013.00 | 3 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 304.00 | 15 054.00 | 1 012 250.00 | 1 027 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 450.00 | | 140 450.00 | 140 450.00 |
BZ Autres créances | 156 026.00 | | 156 026.00 | 156 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 535.00 | | 170 535.00 | 170 535.00 |
CF Disponibilités | 837 910.00 | | 837 910.00 | 837 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 537.00 | | 14 537.00 | 14 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 319 458.00 | | 1 319 458.00 | 1 319 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 346 762.00 | 15 054.00 | 2 331 708.00 | 2 346 762.00 |
CU Autres participations | 1 019 506.00 | 10 000.00 | 1 009 506.00 | 1 019 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 347 764.00 | 870 060.00 | | 347 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 778 358.00 | 77 704.00 | | 778 358.00 |
DL TOTAL (I) | 2 116 122.00 | 1 937 764.00 | | 2 116 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579.00 | 298.00 | | 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 172.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 551.00 | 40 223.00 | | 20 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 303.00 | 106 114.00 | | 149 303.00 |
EA Autres dettes | 45 152.00 | 15 480.00 | | 45 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 586.00 | 162 286.00 | | 215 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 331 708.00 | 2 100 049.00 | | 2 331 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 586.00 | 162 286.00 | | 215 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 603 908.00 | | 603 908.00 | 603 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 908.00 | | 603 908.00 | 603 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 005.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 750 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 752 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 751 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 858 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 427.00 | 9 939.00 | | 8 427.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 687.00 | 26 316.00 | | 35 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 101.00 | 27 560.00 | | 44 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 364 356.00 | 615 503.00 | | 1 364 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 998.00 | 537 799.00 | | 585 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 778 358.00 | 77 704.00 | | 778 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 905.00 | | 11 399.00 | 1 015 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 019 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 027 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 899.00 | | 1 399.00 | 1 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 009 506.00 | | 10 000.00 | 1 009 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 049.00 | 2 005.00 | | 3 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 269.00 | 1 500.00 | | 2 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780.00 | 505.00 | | 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 551.00 | 20 551.00 | | 20 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 812.00 | 74 812.00 | | 74 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 618.00 | 29 618.00 | | 29 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 711.00 | 17 711.00 | | 17 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 152.00 | 45 152.00 | | 45 152.00 |
UX Autres créances clients | 140 450.00 | 140 450.00 | | 140 450.00 |
VB T. V. A. | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VC Groupe et associés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VP Divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 055.00 | 153 055.00 | | 153 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 537.00 | 14 537.00 | | 14 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 013.00 | 311 013.00 | | 311 013.00 |
VW T.V.A. | 24 855.00 | 24 855.00 | | 24 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 586.00 | 215 586.00 | | 215 586.00 |