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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 530.00 | 5 304.00 | 6 226.00 | 11 530.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 436.00 | 89 309.00 | 55 128.00 | 144 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 700.00 | 26 526.00 | 136 174.00 | 162 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 059.00 | | 45 059.00 | 45 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 725.00 | 121 139.00 | 842 587.00 | 963 725.00 |
BT Marchandises | 103 748.00 | | 103 748.00 | 103 748.00 |
BZ Autres créances | 359 490.00 | | 359 490.00 | 359 490.00 |
CF Disponibilités | 58 378.00 | | 58 378.00 | 58 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 528.00 | | 51 528.00 | 51 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 144.00 | | 573 144.00 | 573 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 869.00 | 121 139.00 | 1 415 731.00 | 1 536 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 393 680.00 | 281 081.00 | | 393 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 739.00 | 112 598.00 | | 110 739.00 |
DL TOTAL (I) | 505 519.00 | 394 780.00 | | 505 519.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 250.00 | | | 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 736.00 | 352 179.00 | | 332 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 805.00 | 10 305.00 | | 10 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 548.00 | 536 745.00 | | 465 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 536.00 | 76 157.00 | | 52 536.00 |
EA Autres dettes | 48 337.00 | | | 48 337.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 910 212.00 | 993 185.00 | | 910 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 731.00 | 1 387 965.00 | | 1 415 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 950 121.00 | | 2 950 121.00 | 2 950 121.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 950 121.00 | | 2 950 121.00 | 2 950 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 956 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 144 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 585.00 | |
GE Autres charges | | | 3 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 826 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 765.00 | 17 765.00 | | 17 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 321.00 | 35 382.00 | | 31 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 974 233.00 | 2 617 220.00 | | 2 974 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 863 494.00 | 2 504 621.00 | | 2 863 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 739.00 | 112 598.00 | | 110 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 675.00 | | 10 051.00 | 953 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 963 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 611 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 611 530.00 | | | 611 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 223.00 | | 8 913.00 | 298 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 921.00 | | 1 138.00 | 43 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 554.00 | 39 585.00 | | 81 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 508.00 | 1 796.00 | | 3 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 046.00 | 37 789.00 | | 78 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 548.00 | 465 548.00 | | 465 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 602.00 | 23 602.00 | | 23 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 863.00 | 7 863.00 | | 7 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 592.00 | 12 592.00 | | 12 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 337.00 | 48 337.00 | | 48 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 059.00 | | 45 059.00 | 45 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 93 916.00 | 93 916.00 | | 93 916.00 |
VC Groupe et associés | 182 321.00 | 182 321.00 | | 182 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 209.00 | 30 209.00 | | 30 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 527.00 | 51 012.00 | 211 556.00 | 302 527.00 |
VI Groupe et associés | 10 805.00 | 10 805.00 | | 10 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 651.00 | | | 49 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 203.00 | 83 203.00 | | 83 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 528.00 | 51 528.00 | | 51 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 077.00 | 411 018.00 | 45 059.00 | 456 077.00 |
VW T.V.A. | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 212.00 | 658 697.00 | 211 556.00 | 910 212.00 |