| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 435.00 | 6 396.00 | 39.00 | 6 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 742.00 | 1 632.00 | 109.00 | 1 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 177.00 | 8 028.00 | 148.00 | 8 177.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 375 002.00 | | 375 002.00 | 375 002.00 |
BZ Autres créances | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
CF Disponibilités | 11 596.00 | | 11 596.00 | 11 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 549.00 | | 390 548.00 | 390 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 726.00 | 8 029.00 | 390 697.00 | 398 726.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -110 687.00 | -91 449.00 | | -110 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 728.00 | -19 237.00 | | 10 728.00 |
DL TOTAL (I) | -79 959.00 | -90 687.00 | | -79 959.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 317.00 | 6 437.00 | | 6 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 830.00 | | |
EA Autres dettes | 434 339.00 | 428 229.00 | | 434 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 656.00 | 435 496.00 | | 470 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 697.00 | 344 809.00 | | 390 697.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 500.00 | 37 271.00 | 54 771.00 | 17 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 500.00 | 37 271.00 | 54 771.00 | 17 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 495.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 346.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 728.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 653.00 | 16 301.00 | | 62 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 925.00 | 35 539.00 | | 51 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 728.00 | -19 237.00 | | 10 728.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 177.00 | | | 8 177.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 533.00 | 1 495.00 | | 6 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 249.00 | 1 147.00 | | 5 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 284.00 | 348.00 | | 1 284.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 434 339.00 | 640.00 | | 434 339.00 |
VB T. V. A. | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 656.00 | 6 957.00 | | 440 656.00 |