| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 536.00 | 366.00 | 170.00 | 536.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 937.00 | 1 286.00 | 651.00 | 1 937.00 |
040 Immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 625.00 | 1 652.00 | 973.00 | 2 625.00 |
060 Stock marchandises | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 098.00 | | 9 098.00 | 9 098.00 |
072 Créances – Autres | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
084 Disponibilités | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 168.00 | | 19 168.00 | 19 168.00 |
110 Total général Actif | 21 793.00 | 1 652.00 | 20 141.00 | 21 793.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 474.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 892.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 418.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 757.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 132.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 966.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 723.00 | |
180 Total général Passif | | | 20 141.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 152.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 80 209.00 | 75 879.00 | | 80 209.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 019.00 | 11 824.00 | | 25 019.00 |
230 Autres produits | 429.00 | 692.00 | | 429.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 657.00 | 88 396.00 | | 105 657.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 038.00 | 76 396.00 | | 75 038.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 594.00 | -3 409.00 | | -1 594.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
242 Autres charges externes. | 12 979.00 | 10 214.00 | | 12 979.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 323.00 | | | 323.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 425.00 | 421.00 | | 425.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 406.00 | 5 941.00 | | 6 406.00 |
252 Charges sociales | 1 909.00 | 2 173.00 | | 1 909.00 |
254 Dotations aux amortissements | 828.00 | 824.00 | | 828.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 10.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 456.00 | 92 569.00 | | 101 456.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 201.00 | -4 174.00 | | 4 201.00 |
294 Charges financières | 248.00 | 271.00 | | 248.00 |
300 Charges exceptionnelles | 61.00 | 30.00 | | 61.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 892.00 | -4 474.00 | | 3 892.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 152.00 | | | 152.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 045.00 | | | 20 045.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 424.00 | | | 17 424.00 |