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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 013 808.00 | | 2 013 808.00 | 2 013 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 066.00 | | 77 066.00 | 77 066.00 |
BZ Autres créances | 624 531.00 | | 624 531.00 | 624 531.00 |
CF Disponibilités | 788 587.00 | | 788 587.00 | 788 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 490 184.00 | | 1 490 184.00 | 1 490 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 503 993.00 | | 3 503 993.00 | 3 503 993.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 264 071.00 | | 264 071.00 | 264 071.00 |
CU Autres participations | 1 749 736.00 | | 1 749 736.00 | 1 749 736.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -177 757.00 | -117 507.00 | | -177 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 278.00 | -60 249.00 | | -113 278.00 |
DK Provisions réglementées | 185 215.00 | 132 399.00 | | 185 215.00 |
DL TOTAL (I) | -104 820.00 | -44 357.00 | | -104 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 466 176.00 | 3 433 632.00 | | 3 466 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 434.00 | 6 042.00 | | 26 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 312.00 | 143 640.00 | | 22 312.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 90 186.00 | | |
EA Autres dettes | 93 892.00 | | | 93 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 608 814.00 | 3 673 500.00 | | 3 608 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 503 993.00 | 3 629 143.00 | | 3 503 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 608 814.00 | 3 673 500.00 | | 3 608 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 336.00 | |
GE Autres charges | | | 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 816.00 | 52 816.00 | | 52 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 816.00 | 52 816.00 | | 52 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 816.00 | -52 816.00 | | -52 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 681.00 | | | 191 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 959.00 | 60 249.00 | | 304 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 278.00 | -60 249.00 | | -113 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 032 978.00 | | | 2 032 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 013 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 170.00 | 2 013 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 170.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 170.00 | | | 19 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 013 808.00 | | | 2 013 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 132 399.00 | 52 816.00 | | 132 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 399.00 | 52 816.00 | | 132 399.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52 816.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 434.00 | 26 434.00 | | 26 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 892.00 | 93 892.00 | | 93 892.00 |
UX Autres créances clients | 77 066.00 | 77 066.00 | | 77 066.00 |
VB T. V. A. | 37 466.00 | 37 466.00 | | 37 466.00 |
VC Groupe et associés | 564 266.00 | 564 266.00 | | 564 266.00 |
VI Groupe et associés | 3 466 176.00 | 3 466 176.00 | | 3 466 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 798.00 | 22 798.00 | | 22 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 597.00 | 701 597.00 | | 701 597.00 |
VW T.V.A. | 20 976.00 | 20 976.00 | | 20 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 608 814.00 | 3 608 814.00 | | 3 608 814.00 |