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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 678 000.00 | | 678 000.00 | 678 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 359.00 | 24 891.00 | 468.00 | 25 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 636.00 | 88 379.00 | 49 257.00 | 137 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 138.00 | 113 270.00 | 729 867.00 | 843 138.00 |
BT Marchandises | 44 887.00 | | 44 887.00 | 44 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 808.00 | 2 075.00 | 160 734.00 | 162 808.00 |
BZ Autres créances | 4 811.00 | | 4 811.00 | 4 811.00 |
CF Disponibilités | 121 861.00 | | 121 861.00 | 121 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 367.00 | 2 075.00 | 332 293.00 | 334 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 505.00 | 115 345.00 | 1 062 160.00 | 1 177 505.00 |
CU Autres participations | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 731.00 | | | 11 731.00 |
DG Autres réserves | 421 754.00 | | | 421 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 624.00 | | | 104 624.00 |
DL TOTAL (I) | 549 109.00 | | | 549 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 975.00 | | | 258 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 190.00 | | | 98 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 685.00 | | | 104 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 259.00 | | | 45 259.00 |
EA Autres dettes | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 051.00 | | | 513 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 160.00 | | | 1 062 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 539.00 | | | 371 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 256 172.00 | | 256 172.00 | 256 172.00 |
FG Production vendue services | 431 868.00 | | 431 868.00 | 431 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 688 040.00 | | 688 040.00 | 688 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 448.00 | |
GE Autres charges | | | 42 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 628.00 | | | 14 628.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40 338.00 | | | 40 338.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | | | 125.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 377.00 | | | 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 721.00 | | | 37 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 267.00 | | | 708 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 643.00 | | | 603 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 624.00 | | | 104 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 538.00 | | 2 100.00 | 846 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 843 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 678 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 162 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 678 000.00 | | | 678 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 496.00 | | | 168 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42.00 | | 2 100.00 | 42.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 334.00 | 13 448.00 | 5 500.00 | 105 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 334.00 | 13 448.00 | 5 500.00 | 105 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 551.00 | | 2 477.00 | 4 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 551.00 | | 2 477.00 | 4 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 551.00 | | 2 477.00 | 4 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 477.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 685.00 | 104 685.00 | | 104 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 033.00 | 11 033.00 | | 11 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 456.00 | 19 456.00 | | 19 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 160 070.00 | 160 070.00 | | 160 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VB T. V. A. | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VC Groupe et associés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 782.00 | 16 782.00 | | 16 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 193.00 | 100 681.00 | 141 512.00 | 242 193.00 |
VI Groupe et associés | 98 190.00 | 98 190.00 | | 98 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 140.00 | | | 116 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 719.00 | 167 619.00 | 2 100.00 | 169 719.00 |
VW T.V.A. | 14 131.00 | 14 131.00 | | 14 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 051.00 | 371 539.00 | 141 512.00 | 513 051.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 491.00 | | | 19 491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 059.00 | | | 19 059.00 |
ST Autres comptes | 40 138.00 | | | 40 138.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 471.00 | | | 119 471.00 |
YT Sous‐traitance | 37 490.00 | | | 37 490.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 67 119.00 | | | 67 119.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 491.00 | | | 19 491.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 096.00 | | | 127 096.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 395.00 | | | 37 395.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 277.00 | | | 283 277.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |