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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 523.00 | 264.00 | 4 259.00 | 4 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 305.00 | 14 797.00 | 507.00 | 15 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 827.00 | 15 062.00 | 34 766.00 | 49 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
BZ Autres créances | 43 070.00 | | 43 070.00 | 43 070.00 |
CF Disponibilités | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 770.00 | | 98 770.00 | 98 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 598.00 | 15 062.00 | 133 536.00 | 148 598.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DH Report à nouveau | 65 183.00 | 65 200.00 | | 65 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113.00 | -17.00 | | -113.00 |
DL TOTAL (I) | 78 821.00 | 78 933.00 | | 78 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | 5 000.00 | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 693.00 | 11 379.00 | | 5 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 022.00 | 3 000.00 | | 14 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 715.00 | 19 379.00 | | 54 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 536.00 | 98 312.00 | | 133 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 715.00 | 19 379.00 | | 54 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 305.00 | | 4 523.00 | 45 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 523.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 305.00 | | | 15 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 457.00 | 2 605.00 | | 12 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 264.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 457.00 | 2 341.00 | | 12 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
UX Autres créances clients | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
VB T. V. A. | 10 070.00 | 10 070.00 | | 10 070.00 |
VC Groupe et associés | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 570.00 | 92 570.00 | | 92 570.00 |
VW T.V.A. | 9 549.00 | 9 549.00 | | 9 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 715.00 | 54 715.00 | | 54 715.00 |