| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 217.00 | 2 328.00 | 3 889.00 | 6 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 101.00 | 144 489.00 | 124 612.00 | 269 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 349.00 | 146 817.00 | 128 532.00 | 275 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 562.00 | | 27 562.00 | 27 562.00 |
BZ Autres créances | 177 180.00 | | 177 180.00 | 177 180.00 |
CF Disponibilités | 25 614.00 | | 25 614.00 | 25 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 355.00 | | 233 355.00 | 233 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 704.00 | 146 817.00 | 361 887.00 | 508 704.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31.00 | | | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DH Report à nouveau | -85 049.00 | 45 066.00 | | -85 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 218.00 | -130 115.00 | | 18 218.00 |
DL TOTAL (I) | 28 169.00 | 9 951.00 | | 28 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 187.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 021.00 | 205 956.00 | | 209 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 961.00 | 101 011.00 | | 113 961.00 |
EA Autres dettes | 7 479.00 | | | 7 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 718.00 | 308 154.00 | | 333 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 887.00 | 318 105.00 | | 361 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 718.00 | 308 154.00 | | 333 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 854 829.00 | | 854 829.00 | 854 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 854 829.00 | | 854 829.00 | 854 829.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 659.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 90 364.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 90 364.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 043.00 | 9 137.00 | | 4 043.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 969.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 043.00 | 30 106.00 | | 4 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 043.00 | 60 258.00 | | -4 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 257.00 | 824 440.00 | | 856 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 039.00 | 954 555.00 | | 838 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 218.00 | -130 115.00 | | 18 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 849.00 | | 7 500.00 | 267 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 318.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 818.00 | | 7 500.00 | 267 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 033.00 | 73 784.00 | | 73 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 033.00 | 73 784.00 | | 73 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 021.00 | 209 021.00 | | 209 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 404.00 | 56 404.00 | | 56 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 266.00 | 33 266.00 | | 33 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UX Autres créances clients | 27 562.00 | 27 562.00 | | 27 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VB T. V. A. | 27 686.00 | 27 686.00 | | 27 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VP Divers | 16 407.00 | 16 407.00 | | 16 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 490.00 | 127 490.00 | | 127 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 772.00 | 204 772.00 | | 204 772.00 |
VW T.V.A. | 21 421.00 | 21 421.00 | | 21 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 718.00 | 333 718.00 | | 333 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 978.00 | 16 027.00 | | 4 978.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 573.00 | 8 637.00 | | 573.00 |
ST Autres comptes | 199 771.00 | 325 160.00 | | 199 771.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 897.00 | 37 083.00 | | 8 897.00 |
YT Sous‐traitance | 5 609.00 | 74 441.00 | | 5 609.00 |
YW Taxe professionnelle | | 226.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 978.00 | 16 253.00 | | 4 978.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 850.00 | 445 321.00 | | 214 850.00 |