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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 627.00 | 13 873.00 | 6 754.00 | 20 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 590.00 | 54 340.00 | 13 250.00 | 67 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 218.00 | 68 214.00 | 20 004.00 | 88 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 232.00 | | 84 232.00 | 84 232.00 |
BP En cours de production de services | 28 201.00 | | 28 201.00 | 28 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 270.00 | | 91 270.00 | 91 270.00 |
BZ Autres créances | 29 959.00 | | 29 959.00 | 29 959.00 |
CF Disponibilités | 34 859.00 | | 34 859.00 | 34 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 329.00 | | 269 329.00 | 269 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 547.00 | 68 214.00 | 289 333.00 | 357 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 209.00 | 20 883.00 | | -13 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 096.00 | -34 092.00 | | -45 096.00 |
DL TOTAL (I) | -57 305.00 | -12 209.00 | | -57 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291.00 | 979.00 | | 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 879.00 | 171 774.00 | | 198 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 461.00 | 101 015.00 | | 139 461.00 |
EA Autres dettes | 8 007.00 | 4 543.00 | | 8 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 638.00 | 278 311.00 | | 346 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 333.00 | 266 102.00 | | 289 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 638.00 | 278 311.00 | | 346 638.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 291.00 | | | 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 353 730.00 | |
FG Production vendue services | | | 20 435.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 374 165.00 | |
FM Production stockée | | | -4 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 544.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 866.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 229.00 | 1 756.00 | | 1 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 855.00 | -1 756.00 | | 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 729.00 | 380 132.00 | | 371 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 825.00 | 414 224.00 | | 416 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 096.00 | -34 092.00 | | -45 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 938.00 | | 4 700.00 | 83 938.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 420.00 | 88 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 420.00 | 88 218.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 938.00 | | 4 700.00 | 83 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 413.00 | 28 866.00 | 65.00 | 39 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 413.00 | 28 866.00 | 65.00 | 39 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 879.00 | 198 879.00 | | 198 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 807.00 | 123 807.00 | | 123 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 007.00 | 8 007.00 | | 8 007.00 |
UX Autres créances clients | 91 270.00 | 91 270.00 | | 91 270.00 |
VB T. V. A. | 29 959.00 | 29 959.00 | | 29 959.00 |
VI Groupe et associés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 037.00 | 122 037.00 | | 122 037.00 |
VW T.V.A. | 15 058.00 | 15 058.00 | | 15 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 638.00 | 346 638.00 | | 346 638.00 |