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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 624.00 | 5 836.00 | 1 788.00 | 7 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 967.00 | 16 406.00 | 7 561.00 | 23 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 592.00 | 22 242.00 | 9 350.00 | 31 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 840.00 | 354.00 | 28 487.00 | 28 840.00 |
BZ Autres créances | 9 838.00 | | 9 838.00 | 9 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 340.00 | | 9 340.00 | 9 340.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 091.00 | 354.00 | 49 737.00 | 50 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 682.00 | 22 596.00 | 59 087.00 | 81 682.00 |
CR Parts à plus d’un an | 442.00 | | | 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 172.00 | 481.00 | | 1 172.00 |
DH Report à nouveau | | -1 181.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 304.00 | 1 872.00 | | 9 304.00 |
DL TOTAL (I) | 18 501.00 | 9 198.00 | | 18 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 810.00 | 6 947.00 | | 9 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 673.00 | 1 646.00 | | 8 673.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 351.00 | 17 842.00 | | 9 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 589.00 | 499.00 | | 3 589.00 |
EA Autres dettes | 7 017.00 | 3 498.00 | | 7 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 585.00 | 30 432.00 | | 40 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 087.00 | 39 630.00 | | 59 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 582.00 | 26 934.00 | | 38 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 245 045.00 | | 245 045.00 | 245 045.00 |
FG Production vendue services | -199.00 | | -199.00 | -199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 846.00 | | 244 846.00 | 244 846.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133.00 | |
GE Autres charges | | | 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 794.00 | 16 721.00 | | 7 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 200.00 | 88.00 | | 8 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 200.00 | 88.00 | | 8 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 200.00 | -88.00 | | -8 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 478.00 | 267.00 | | 1 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 096.00 | 211 156.00 | | 246 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 792.00 | 209 284.00 | | 236 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 304.00 | 1 872.00 | | 9 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 905.00 | | 4 686.00 | 26 905.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 592.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 905.00 | | 4 686.00 | 26 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 891.00 | 5 351.00 | | 16 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 891.00 | 5 351.00 | | 16 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 221.00 | 133.00 | | 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 221.00 | 133.00 | | 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221.00 | 133.00 | | 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 351.00 | 9 351.00 | | 9 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
UX Autres créances clients | 28 398.00 | 28 398.00 | | 28 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
VB T. V. A. | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 133.00 | 6 130.00 | 2 003.00 | 8 133.00 |
VI Groupe et associés | 8 673.00 | 8 673.00 | | 8 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 862.00 | 38 420.00 | 442.00 | 38 862.00 |
VW T.V.A. | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 439.00 | 36 436.00 | 2 003.00 | 38 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 490.00 | 5 468.00 | | 1 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 013.00 | 2 145.00 | | 3 013.00 |
ST Autres comptes | 23 290.00 | 19 721.00 | | 23 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 149.00 | 2 852.00 | | 3 149.00 |
YT Sous‐traitance | 58 614.00 | 45 330.00 | | 58 614.00 |
YW Taxe professionnelle | 451.00 | 460.00 | | 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 941.00 | 5 928.00 | | 1 941.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 771.00 | 19 715.00 | | 22 771.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 347.00 | 17 861.00 | | 22 347.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 066.00 | 70 047.00 | | 88 066.00 |