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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
028 Immobilisations corporelles | 382 408.00 | 104 873.00 | 277 535.00 | 382 408.00 |
040 Immobilisations financières | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 428 314.00 | 105 032.00 | 323 282.00 | 428 314.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
060 Stock marchandises | 12 070.00 | | 12 070.00 | 12 070.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
072 Créances – Autres | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
084 Disponibilités | 52 421.00 | | 52 421.00 | 52 421.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 920.00 | | 76 920.00 | 76 920.00 |
110 Total général Actif | 505 234.00 | 105 032.00 | 400 202.00 | 505 234.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 166.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 896.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 063.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 227 096.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 046.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 308.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 998.00 | |
176 Total des dettes | | | 300 139.00 | |
180 Total général Passif | | | 400 202.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 113 477.00 | |