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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 333.00 | 80.00 | 253.00 | 333.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 348.00 | 80.00 | 268.00 | 348.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 903.00 | | 8 903.00 | 8 903.00 |
072 Créances – Autres | 4 257.00 | | 4 257.00 | 4 257.00 |
084 Disponibilités | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 164.00 | | 16 164.00 | 16 164.00 |
110 Total général Actif | 16 512.00 | 80.00 | 16 432.00 | 16 512.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 001.00 | |
126 Réserve légale | | | 25.00 | |
132 Autres réserves | | | 472.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 749.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 252.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 639.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 764.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 250.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 280.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 683.00 | |
180 Total général Passif | | | 16 432.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 900.00 | 12 993.00 | | 34 900.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 900.00 | 12 993.00 | | 34 900.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 033.00 | | | 15 033.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -700.00 | -2 300.00 | | -700.00 |
242 Autres charges externes. | 16 901.00 | 8 795.00 | | 16 901.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 000.00 | 4 000.00 | | 5 000.00 |
252 Charges sociales | 2 763.00 | 1 740.00 | | 2 763.00 |
254 Dotations aux amortissements | 67.00 | 13.00 | | 67.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 078.00 | 12 248.00 | | 39 078.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 178.00 | 745.00 | | -4 178.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 248.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 749.00 | 497.00 | | -6 749.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 348.00 | | | 348.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 549.00 | | | 3 549.00 |