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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 549.00 | 3 782.00 | 12 767.00 | 16 549.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 549.00 | 3 782.00 | 44 767.00 | 48 549.00 |
060 Stock marchandises | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
072 Créances – Autres | 8 615.00 | | 8 615.00 | 8 615.00 |
084 Disponibilités | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 994.00 | | 13 994.00 | 13 994.00 |
110 Total général Actif | 62 543.00 | 3 782.00 | 58 761.00 | 62 543.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 925.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 825.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 733.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 474.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 809.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 378.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 586.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 761.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 549.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 785.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 47 825.00 | | | 47 825.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
224 Production immobilisée | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
230 Autres produits | 514.00 | | | 514.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 835.00 | | | 52 835.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 890.00 | | | 19 890.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 857.00 | | | -1 857.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
242 Autres charges externes. | 34 177.00 | | | 34 177.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
252 Charges sociales | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 202.00 | | | 75 202.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 368.00 | | | -22 368.00 |
294 Charges financières | 160.00 | | | 160.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 602.00 | | | -4 602.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 925.00 | | | -17 925.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 140.00 | | | 11 140.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 549.00 | | | 48 549.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 665.00 | | | 5 665.00 |