| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 125.00 | 2 155.00 | 1 969.00 | 4 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 451.00 | 2 064.00 | 387.00 | 2 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 899.00 | 4 528.00 | 3 372.00 | 7 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BT Marchandises | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
BZ Autres créances | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
CF Disponibilités | 43 985.00 | | 43 985.00 | 43 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 47 701.00 | | 47 701.00 | 47 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 600.00 | 4 528.00 | 51 072.00 | 55 600.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 30 652.00 | 22 820.00 | | 30 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 324.00 | 7 832.00 | | 2 324.00 |
DL TOTAL (I) | 35 176.00 | 32 852.00 | | 35 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 035.00 | 10 608.00 | | 8 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 1 658.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763.00 | 1 598.00 | | 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 071.00 | 2 810.00 | | 7 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 896.00 | 16 675.00 | | 15 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 072.00 | 49 527.00 | | 51 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 520.00 | 8 682.00 | | 10 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | 28.00 | | 27.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 173.00 | | 6 173.00 | 6 173.00 |
FG Production vendue services | 36 004.00 | | 36 004.00 | 36 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 177.00 | | 42 177.00 | 42 177.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 744.00 | |
GE Autres charges | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 324.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 238.00 | 51.00 | | 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 608.00 | 50 131.00 | | 54 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 284.00 | 42 299.00 | | 52 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 324.00 | 7 832.00 | | 2 324.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 884.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 784.00 | 744.00 | | 3 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 784.00 | 744.00 | | 3 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 993.00 | 2 617.00 | 5 376.00 | 7 993.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VW T.V.A. | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 897.00 | 10 521.00 | 5 376.00 | 15 897.00 |