| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 865.00 | 1 537.00 | 328.00 | 1 865.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 641 522.00 | 922 521.00 | 719 000.00 | 1 641 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 295 270.00 | 5 575 941.00 | 719 329.00 | 6 295 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 124.00 | 25 553.00 | 7 571.00 | 33 124.00 |
BZ Autres créances | 41 706.00 | | 41 706.00 | 41 706.00 |
CF Disponibilités | 155 330.00 | | 155 330.00 | 155 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 159.00 | 25 553.00 | 204 606.00 | 230 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 525 429.00 | 5 601 494.00 | 923 935.00 | 6 525 429.00 |
CU Autres participations | 4 651 883.00 | 4 651 883.00 | | 4 651 883.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 310 000.00 | 4 310 000.00 | | 4 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DH Report à nouveau | -7 497 315.00 | -7 608 486.00 | | -7 497 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 084 987.00 | 111 171.00 | | 1 084 987.00 |
DL TOTAL (I) | -2 102 316.00 | -3 187 302.00 | | -2 102 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 088 518.00 | 3 259 229.00 | | 2 088 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 930 017.00 | 573 016.00 | | 930 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 322.00 | 17 211.00 | | 6 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 394.00 | 64 842.00 | | 1 394.00 |
EA Autres dettes | | 29 309.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 026 251.00 | 3 943 609.00 | | 3 026 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 935.00 | 756 307.00 | | 923 935.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
FG Production vendue services | 141 704.00 | | 141 704.00 | 141 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 292.00 | | 144 292.00 | 144 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -4 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 031 199.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 260 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 292 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 263 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 231 575.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 154.00 | -3 911.00 | | 22 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240.00 | | | 240.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 661 512.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240.00 | 661 512.00 | | 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146 531.00 | 64 113.00 | | 146 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 296.00 | | | 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 828.00 | 64 113.00 | | 146 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146 588.00 | 597 399.00 | | -146 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 464 481.00 | 1 558 675.00 | | 1 464 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 494.00 | 1 447 504.00 | | 379 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 084 986.00 | 111 171.00 | | 1 084 986.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 840 516.00 | | 849 739.00 | 5 840 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 391 704.00 | 6 293 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 394 985.00 | 6 295 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 280.00 | 1 864.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 835 370.00 | | 849 739.00 | 5 835 370.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 810.00 | 710.00 | 2 984.00 | 3 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 810.00 | 710.00 | 2 984.00 | 3 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 183 487.00 | | 260 966.00 | 1 183 487.00 |
6T Sur comptes clients | 31 174.00 | | 5 621.00 | 31 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 866 544.00 | | 266 587.00 | 5 866 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 866 544.00 | | 266 587.00 | 5 866 544.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 621.00 | |
UG ‐ Financières | | | 260 966.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 641 521.00 | 6 000.00 | 1 635 521.00 | 1 641 521.00 |
UX Autres créances clients | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 663.00 | | 30 663.00 | 30 663.00 |
VB T. V. A. | 41 246.00 | 41 246.00 | | 41 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 088 517.00 | 303 116.00 | 1 785 401.00 | 2 088 517.00 |
VI Groupe et associés | 930 016.00 | | 930 016.00 | 930 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 068.00 | | | 59 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 026 848.00 | | | 1 026 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 716 351.00 | 50 167.00 | 1 666 184.00 | 1 716 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 026 250.00 | 310 833.00 | 2 715 417.00 | 3 026 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 229.00 | 4 728.00 | | 2 229.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 999.00 | 88 847.00 | | 6 999.00 |
ST Autres comptes | 12 515.00 | 43 394.00 | | 12 515.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69.00 | 71.00 | | 69.00 |
YT Sous‐traitance | 1 329.00 | 27 263.00 | | 1 329.00 |
YW Taxe professionnelle | -6 659.00 | 4 432.00 | | -6 659.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -4 429.00 | 9 160.00 | | -4 429.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 727.00 | 74 209.00 | | 68 727.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 735.00 | 22 950.00 | | 10 735.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 913.00 | 159 577.00 | | 20 913.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |