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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 570.00 | 4 943.00 | 2 627.00 | 7 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 570.00 | 4 943.00 | 2 627.00 | 7 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 026 622.00 | 7 800.00 | 2 018 822.00 | 2 026 622.00 |
BZ Autres créances | 1 472 648.00 | | 1 472 648.00 | 1 472 648.00 |
CF Disponibilités | 67 170.00 | | 67 170.00 | 67 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 664.00 | | 6 664.00 | 6 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 573 104.00 | 7 800.00 | 3 565 304.00 | 3 573 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 580 674.00 | 12 743.00 | 3 567 931.00 | 3 580 674.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 623 474.00 | 918 017.00 | | 1 623 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 854 420.00 | 705 457.00 | | 854 420.00 |
DL TOTAL (I) | 2 488 894.00 | 1 634 474.00 | | 2 488 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747 031.00 | 766 110.00 | | 747 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 954.00 | 319 547.00 | | 326 954.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
EA Autres dettes | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 037.00 | 1 085 657.00 | | 1 079 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 567 931.00 | 2 720 131.00 | | 3 567 931.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 118 546.00 | 204 236.00 | 2 322 781.00 | 2 118 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 118 546.00 | 204 236.00 | 2 322 781.00 | 2 118 546.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 322 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 183 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 800.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 204 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 118 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 139 226.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 284 806.00 | 254 348.00 | | 284 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 343 436.00 | 2 081 044.00 | | 2 343 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 489 016.00 | 1 375 587.00 | | 1 489 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 854 420.00 | 705 457.00 | | 854 420.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 040.00 | | 1 529.00 | 6 040.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1.00 | 7 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 7 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 040.00 | | 1 529.00 | 6 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 352.00 | 1 591.00 | | 3 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 352.00 | 1 591.00 | | 3 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 747 031.00 | 747 031.00 | | 747 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 854.00 | 44 854.00 | | 44 854.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
UX Autres créances clients | 2 018 159.00 | 2 018 159.00 | | 2 018 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 463.00 | | 8 463.00 | 8 463.00 |
VB T. V. A. | 116 980.00 | 116 980.00 | | 116 980.00 |
VC Groupe et associés | 1 355 659.00 | 1 355 659.00 | | 1 355 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 505 934.00 | 3 497 471.00 | 8 463.00 | 3 505 934.00 |
VW T.V.A. | 280 700.00 | 280 700.00 | | 280 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 037.00 | 1 079 037.00 | | 1 079 037.00 |