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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 449.00 | 3 584.00 | 1 865.00 | 5 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 369.00 | 3 584.00 | 61 785.00 | 65 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 568.00 | | 195 568.00 | 195 568.00 |
BZ Autres créances | 217 305.00 | | 217 305.00 | 217 305.00 |
CF Disponibilités | 80 867.00 | | 80 867.00 | 80 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 759.00 | | 4 759.00 | 4 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 500.00 | | 498 500.00 | 498 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 868.00 | 3 584.00 | 560 284.00 | 563 868.00 |
CU Autres participations | 59 900.00 | | 59 900.00 | 59 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 201.00 | -4 021.00 | | 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 979.00 | 64 222.00 | | 351 979.00 |
DL TOTAL (I) | 368 680.00 | 76 701.00 | | 368 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 367.00 | 34 995.00 | | 16 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | 20 023.00 | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 940.00 | 7 506.00 | | 85 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 338.00 | 99 922.00 | | 68 338.00 |
EA Autres dettes | 20 887.00 | 491 989.00 | | 20 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 605.00 | 654 435.00 | | 191 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 284.00 | 731 136.00 | | 560 284.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73.00 | | | 73.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 099.00 | 147 024.00 | 383 123.00 | 236 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 099.00 | 147 024.00 | 383 123.00 | 236 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 202 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 306.00 | |
GE Autres charges | | | 6 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 171 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 197.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | 24.00 | | 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 554.00 | | | 125 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 959.00 | 24.00 | | 125 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 184 041.00 | -24.00 | | 184 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 259.00 | 6 267.00 | | 3 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 068 855.00 | 435 786.00 | | 1 068 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 876.00 | 371 564.00 | | 716 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 979.00 | 64 222.00 | | 351 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 669.00 | | | 124 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 300.00 | 59 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 300.00 | 65 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 220.00 | | | 119 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 278.00 | 1 306.00 | | 2 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 278.00 | 1 306.00 | | 2 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 940.00 | 85 940.00 | | 85 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 748.00 | 29 748.00 | | 29 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 887.00 | 20 887.00 | | 20 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 195 568.00 | 195 568.00 | | 195 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
VB T. V. A. | 11 428.00 | 11 428.00 | | 11 428.00 |
VC Groupe et associés | 115 189.00 | 115 189.00 | | 115 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 798.00 | 8 990.00 | 6 808.00 | 15 798.00 |
VI Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 444.00 | | | 18 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 215.00 | 81 215.00 | | 81 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 652.00 | 417 632.00 | 20.00 | 417 652.00 |
VW T.V.A. | 30 572.00 | 30 572.00 | | 30 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 605.00 | 184 796.00 | 6 808.00 | 191 605.00 |