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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 175.00 | 34 646.00 | 528.00 | 35 175.00 |
AH Fonds commercial | 59 560.00 | | 59 560.00 | 59 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 593.00 | 31 546.00 | 1 047.00 | 32 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 252.00 | 391 082.00 | 118 169.00 | 509 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 387.00 | | 15 387.00 | 15 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 968.00 | 457 275.00 | 194 692.00 | 651 968.00 |
BP En cours de production de services | 111 434.00 | | 111 434.00 | 111 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 303 256.00 | | 1 303 256.00 | 1 303 256.00 |
BZ Autres créances | 53 729.00 | | 53 729.00 | 53 729.00 |
CF Disponibilités | 564 576.00 | | 564 576.00 | 564 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 878.00 | | 8 878.00 | 8 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 041 875.00 | | 2 041 875.00 | 2 041 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 693 843.00 | 457 275.00 | 2 236 567.00 | 2 693 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 95 371.00 | 92 107.00 | | 95 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 980.00 | 113 263.00 | | 80 980.00 |
DL TOTAL (I) | 726 351.00 | 755 371.00 | | 726 351.00 |
DQ Provisions pour charges | 214 957.00 | 260 185.00 | | 214 957.00 |
DR TOTAL (IV) | 214 957.00 | 260 185.00 | | 214 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 398.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 601.00 | 71 616.00 | | 6 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 095.00 | 326 756.00 | | 279 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 009 562.00 | 1 225 034.00 | | 1 009 562.00 |
EA Autres dettes | | 24 420.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 295 259.00 | 1 648 226.00 | | 1 295 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 236 567.00 | 2 663 782.00 | | 2 236 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 784 622.00 | | 5 784 622.00 | 5 784 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 784 622.00 | | 5 784 622.00 | 5 784 622.00 |
FM Production stockée | | | -12 669.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 932 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 731 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 706 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 225 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 190.00 | |
GE Autres charges | | | 4 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 890 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | 11 242.00 | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 757.00 | 3 791.00 | | 25 757.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 623.00 | | | 69 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 580.00 | 15 033.00 | | 95 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 391.00 | 24 945.00 | | 1 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 360.00 | | | 24 360.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 395.00 | 55 020.00 | | 24 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 146.00 | 79 965.00 | | 50 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 434.00 | -64 932.00 | | 45 434.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 45 426.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 601.00 | 71 616.00 | | 6 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 027 869.00 | 6 642 555.00 | | 6 027 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 946 889.00 | 6 529 292.00 | | 5 946 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 980.00 | 113 263.00 | | 80 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 230.00 | 110 191.00 | 37 146.00 | 384 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 230.00 | 110 191.00 | 37 146.00 | 384 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 096.00 | 279 096.00 | | 279 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 009 563.00 | 1 009 563.00 | | 1 009 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 387.00 | | 15 387.00 | 15 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 303 256.00 | 1 303 256.00 | | 1 303 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 729.00 | 53 729.00 | | 53 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 879.00 | 8 879.00 | | 8 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 381 251.00 | 1 365 864.00 | 15 387.00 | 1 381 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 260.00 | 1 295 260.00 | | 1 295 260.00 |