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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 3 392.00 | 11 608.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 000.00 | 3 392.00 | 11 608.00 | 15 000.00 |
BT Marchandises | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
BZ Autres créances | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
CF Disponibilités | 12 657.00 | | 12 657.00 | 12 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 833.00 | | 15 833.00 | 15 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 833.00 | 3 392.00 | 32 441.00 | 35 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -29.00 | | | -29.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29.00 | | | -29.00 |
DL TOTAL (I) | 29 971.00 | | | 29 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310.00 | | | 310.00 |
EA Autres dettes | 456.00 | | | 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 441.00 | | | 32 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 194.00 | 3 932.00 | 27 126.00 | 23 194.00 |
FG Production vendue services | 3 171.00 | 400.00 | 3 571.00 | 3 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 365.00 | 4 332.00 | 30 697.00 | 26 365.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 392.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 697.00 | | | 30 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 726.00 | | | 30 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29.00 | | | -29.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 392.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 392.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
UX Autres créances clients | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VB T. V. A. | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VC Groupe et associés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VI Groupe et associés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VW T.V.A. | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 262.00 | | | 8 262.00 |
ST Autres comptes | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 324.00 | | | 324.00 |
YW Taxe professionnelle | 116.00 | | | 116.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 116.00 | | | 116.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 646.00 | | | 14 646.00 |