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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 118.00 | 1 814.00 | 1 304.00 | 3 118.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 888.00 | 8 211.00 | 13 677.00 | 21 888.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 006.00 | 10 025.00 | 14 981.00 | 25 006.00 |
060 Stock marchandises | 5 838.00 | | 5 838.00 | 5 838.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 280.00 | | 14 280.00 | 14 280.00 |
072 Créances – Autres | 10 215.00 | | 10 215.00 | 10 215.00 |
084 Disponibilités | 16 004.00 | | 16 004.00 | 16 004.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 338.00 | | 46 338.00 | 46 338.00 |
110 Total général Actif | 71 343.00 | 10 025.00 | 61 318.00 | 71 343.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 270.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 635.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 301.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 936.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 744.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 180.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 459.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 383.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 318.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 38 985.00 | 43 498.00 | | 38 985.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 11 274.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 099.00 | 20 051.00 | | 11 099.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 25 943.00 | | |
230 Autres produits | 371.00 | 1 765.00 | | 371.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 455.00 | 102 531.00 | | 50 455.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 699.00 | 25 109.00 | | 13 699.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 088.00 | -4.00 | | 6 088.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 6 032.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 838.00 | | | -5 838.00 |
242 Autres charges externes. | 16 336.00 | 42 778.00 | | 16 336.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 832.00 | 1 324.00 | | 832.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 638.00 | 22 638.00 | | 12 638.00 |
252 Charges sociales | 1 073.00 | 1 127.00 | | 1 073.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 934.00 | 4 293.00 | | 4 934.00 |
262 Autres charges | 76.00 | 19.00 | | 76.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 838.00 | 103 315.00 | | 49 838.00 |
270 Résultat d’exploitation | 616.00 | -784.00 | | 616.00 |
290 Produits exceptionnels | 166.00 | 1 187.00 | | 166.00 |
294 Charges financières | 264.00 | 328.00 | | 264.00 |
300 Charges exceptionnelles | 164.00 | 1 712.00 | | 164.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 53.00 | | | 53.00 |
310 Bénéfice ou perte | 301.00 | -1 638.00 | | 301.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 111.00 | | | 7 111.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 821.00 | | | 16 821.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 184.00 | | | 8 184.00 |